WKN: | A1JHC1 | Fondstyp: | Alternative I... | |
ISIN: | LU0643338287 | Schwerpunkt: | Commodities | |
KAG: | GAM (Luxembourg) S.A. |
Brief | 47,220 | ( n.a. ) | Eröffnung | 47,22 | Hoch / Tief (heute) | 47,22 / 47,22 | Fondsvolumen | 4,20 Mio. USD (Stand: 21.02.2019) | |
Geld | 47,220 | ( n.a. ) | Vortag | 47,18 | Hoch / Tief (1 Jahr) | 53,57 / 44,16 | Performance 1 Monat / 1 Jahr | +2,15% / -8,31% |
Kursquelle | Akt. Kurs | +/- | in % | Datum | Zeit | Geld / Brief | |
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47,22 USD | +0,04 | +0,08% | 21.02. | 08:00:00 | 47,220 / 47,220 | |
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41,64 EUR | +0,06 | +0,14% | 21.02. | 08:00:00 | 41,641 / 41,641 |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance* | +2,15% | +3,36% | -0,69% | -1,19% | -29,88% | n.a. |
relativer Return* | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
rel. Return Monatsdurchschnitt* | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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Performance im Jahr* | +8,12% | -11,56% | -11,48% | +12,75% | -16,11% | -9,62% |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,73 | -0,60 | +0,02 | -0,55 | -0,90 | n.a. |
Excess Return | -8,29% | -12,36% | +0,85% | -25,52% | -46,10% | n.a. |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Volatilität | 8,38% | 11,16% | 11,31% | 11,89% | 12,43% | n.a. |
max. Verlust | -1,50% | -4,37% | -17,57% | -21,62% | -47,03% | n.a. |
pos. Monate | 100,00% | 66,67% | 50,00% | 50,00% | 41,67% | n.a. |
1-Monats-Hoch | +2,59% | +4,14% | +4,14% | +6,43% | +6,43% | n.a. |
1-Monats-Tief | +2,59% | -3,07% | -6,52% | -6,52% | -7,78% | n.a. |
Höchstkurs | 47,22 | 47,22 | 53,57 | 56,34 | 83,36 | n.a. |
Tiefstkurs | 45,96 | 44,16 | 44,16 | 44,16 | 44,16 | n.a. |
Durchschnittspreis | 46,41 | 45,78 | 48,80 | 50,58 | 55,88 | n.a. |
Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es, indirekt am Wachstumspotenzial der internationalen Rohstoff- und Warenmärkte zu partizipieren. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in verschiedene, breit diversifizierte Rohstoffe oder Rohstoffkategorien mittels komplexer Finanzinstrumente. Diese komplexen Finanzinstrumente bieten die gleiche Rendite wie die unterliegenden Rohstoffe an. Wegen ihnen gibt es keine Direktanlagen in physische Rohstoffe. Die Verpflichtungen des Fonds aus den Anlagen in die komplexen Finanzinstrumente werden durch Schuldverschreibungen, Geldmarktinstrumente oder Barmittel abgedeckt. Die Schuldverschreibungen werden von Staaten oder Unternehmen ausgegeben oder garantiert und bieten eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass sie bei Fälligkeit zurückbezahlt werden.
Halbjahresbericht | Verkaufsprospekt | ||
Rechenschaftsbericht | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt | ||
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) |
Auflagedatum | 30.11.2011 |
Währung | USD |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Ausschüttung | 0,00 |
Sparplanfähig | nein |
Fondsmanager / Anlageberater | Dr. David-Michael Lincke |
Domizil / Land | Luxemburg |
Geschäftsjahresbeginn | 01.07. |
Verwahrstelle | State Street Bank Luxembourg S.A. |
Mindestsumme Einmalanlage | n.a. |
Mindestsumme Folgezahlung | n.a. |
Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,80% |
Laufende Kosten | 2,92% |
Rückgabegebühr | 0,00% |
Depotbankgebühr | n.a. |
All-in-Fee | n.a. |
Anteil | Wertpapiername |
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15,05% | UNITED STATES TREAS T-BILL JAN 24 19 |
15,01% | UNITED STATES OF AMER TREAS BILLS 0% T-BILL 03-07-2019 |
13,81% | B 0 01/10/19 |
12,53% | B 02/14/19 |
10,03% | United States Treasury Bill |
9,25% | UST 6 MTH 3X OLD |
9,25% | 0.000% TREASURY BILL 03/14/2019 |
6,51% | Government Of The United States Of America 0.0% 28-feb-2019 |
3,77% | TREASURY BILL |
Stand | |||
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Morningstar Style-Box™ | - | n.a. | |
Morningstar Rating™ | - | n.a. | |
S&P Management Rating | - | n.a. | |
Scope Mutual Fund Rating | - | n.a. | |
€uro FondsNote | - | n.a. |