PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - I...

Fonds
146,959 EUR -0,72 -0,49% 17.01.2019, 08:00:00
WKN: A0J3H0 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0255797390 Schwerpunkt: Renten Asien
KAG: Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Brief 151,368 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 146,96 Hoch / Tief (heute) 146,96 / 146,96 Fondsvolumen 470,10 Mio. USD (Stand: 16.01.2019)
Geld 146,959 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 147,68 Hoch / Tief (1 Jahr) 147,77 / 136,11 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,76% / +4,31%
Benchmark
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Alle Kurse zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - I USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 146,96 EUR -0,72 -0,49% 17.01. 08:00:00 146,959 / 151,368
KAG (USD) 167,30 USD -1,10 -0,65% 17.01. 08:00:00 167,300 / 172,319

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Asien

Performance-Kennzahlen zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - I USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +1,76% +6,61% +4,31% +7,07% +33,94% +69,74%
relativer Return* +0,08% +6,69% +14,26% -18,16% -11,93% -37,29%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,08% +2,18% +1,12% -0,56% -0,21% -0,39%
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +0,80% +2,91% -2,58% +5,12% +8,23% +17,94%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,48 +0,70 +0,65 +0,18 +0,25 -0,00
Excess Return -2,93% +7,96% +12,42% +4,61% +7,93% -0,27%

Risiko-Kennzahlen zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - I USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,26% 7,26% 6,12% 6,14% 5,99% 7,97%
max. Verlust -1,20% -1,62% -9,88% -9,88% -9,88% -11,46%
pos. Monate 100,00% 100,00% 33,33% 55,56% 51,67% 56,67%
1-Monats-Hoch +2,05% +2,05% +2,05% +3,62% +3,62% +4,76%
1-Monats-Tief +2,05% +0,82% -3,06% -4,44% -4,44% -4,58%
Höchstkurs 169,34 169,34 174,60 174,60 174,60 174,60
Tiefstkurs 163,90 157,92 157,35 148,79 146,73 108,46
Durchschnittspreis 167,06 163,58 165,54 162,73 159,15 151,00

Fondsstrategie zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - I USD ACC

Das Anlageziel des Teilfonds besteht in der Erzielung von Ertrags- und Kapitalwachstum durch die Anlage von mindestens zwei Dritteln seines Gesamtvermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen und sonstigen, an Schwellenländeranleihen gebundenen asiatischen Schuldinstrumenten, die vor allem auf Lokalwährungen lauten. Als Finanzinstrumente kommen hauptsächlich Anleihen, Geldmarktinstrumente und in geringerem Maße Derivate in Frage. Der Teilfonds kann bis zu 49 % seines Nettovermögens in Anleihen oder sonstige Schuldtitel anlegen, die auf RMB lauten, und zwar bis zu maximal 35 % seines Nettovermögens über das QFII-System ('Qualified Foreign Institutional Investor”) und/oder das RQFII-System ('Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor”).

Fondsprospekte zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - I USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - I USD ACC

Auflagedatum 26.06.2006
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Philippe Petit, Wee-Ming Ting, C. Liaw
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Pictet & Cie (Europe) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - I USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,05%
Laufende Kosten 0,94%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - I USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - I USD ACC

Anteil Wertpapiername
4,92% Korea Treasury Bond 5% 10.06.2020
4,61% Singapore Government Bond 2,25% 01.08.2036
4,04% Thailand Government Bond 3,4% 17.06.2036
3,77% Indonesia Treasury Bond 8,375% 15.03.2034
3,72% Thailand Government Bond 3,775% 25.06.2032
3,72% India Government Bond 8,24% 15.02.2027
3,57% Singapore Government Bond 2,25% 01.06.2021
3,49% Singapore Gov'T 2.625% 01.05.2028 Sr
3,19% Pictet ShortTerm Money Market USD-Z
2,98% Indonesia Treasury Bond 10,5% 15.07.2038
Stand: 30.09.2018

Ratings zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - I USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
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