PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - P...

Fonds
136,290 USD +0,43 +0,32% 17.11.2017, 08:00:00
WKN: A1XFV6 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0954002050 Schwerpunkt: Renten Asien
KAG: Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Brief 140,379 ( n.a. ) Eröffnung 136,29 Hoch / Tief (heute) 136,29 / 136,29 Fondsvolumen 552,21 Mio. USD (Stand: 15.11.2017)
Geld 136,290 ( n.a. ) Vortag 135,86 Hoch / Tief (1 Jahr) 139,03 / 129,19 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,38% / -7,27%
Benchmark
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Alle Kurse zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - P USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 115,59 EUR +0,21 +0,18% 17.11. 08:00:00 115,591 / 119,059
KAG (USD) 136,29 USD +0,43 +0,32% 17.11. 08:00:00 136,290 / 140,379

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Asien

Performance-Kennzahlen zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - P USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,38% -0,23% -7,27% +0,97% n.a. n.a.
relativer Return -1,72% -7,02% -21,26% -29,68% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,72% -2,40% -1,97% -0,97% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -6,22% +1,51% +4,43% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,51 +0,26 -0,27 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +2,82% +3,27% -5,06% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - P USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,46% 5,96% 5,50% 6,39% n.a. n.a.
max. Verlust -1,61% -3,49% -3,49% -10,18% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 47,22% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,07% +1,61% +1,61% +3,31% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,07% -1,28% -2,02% -4,53% n.a. n.a.
Höchstkurs 136,38 139,03 139,03 143,84 n.a. n.a.
Tiefstkurs 134,18 134,18 129,19 129,19 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 135,37 136,41 134,29 136,50 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - P USD DIS

Das Anlageziel des Teilfonds besteht in der Erzielung von Ertrags- und Kapitalwachstum durch die Anlage von mindestens zwei Dritteln seines Gesamtvermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen und sonstigen, an Schwellenländeranleihen gebundenen asiatischen Schuldinstrumenten, die vor allem auf Lokalwährungen lauten. Als Finanzinstrumente kommen hauptsächlich Anleihen, Geldmarktinstrumente und in geringerem Maße Derivate in Frage. Der Teilfonds kann bis zu 49 % seines Nettovermögens in Anleihen oder sonstige Schuldtitel anlegen, die auf RMB lauten, und zwar bis zu maximal 35 % seines Nettovermögens über das QFII-System ('Qualified Foreign Institutional Investor”) und/oder das RQFII-System ('Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor”).

Fondsprospekte zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - P USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - P USD DIS

Auflagedatum 07.08.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater S. Lue-Fong, W-M. Ting, P. Petit
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Pictet & Cie (Europe) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - P USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,58%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - P USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2017

Top Holdings zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - P USD DIS

Anteil Wertpapiername
8,95% Pictet ShortTerm Money Market USD-Z
8,46% Korea Treasury Bond 5% 10.06.2020
7,83% Singapore Government Bond 3,5% 01.03.2027
3,44% India Government Bond 8,24% 15.02.2027
2,86% Philippine Government International Bond 6,25% 14.01.2036
2,84% Malaysia Government Bond 3,492% 31.03.2020
2,57% Indonesia Treasury Bond 10,5% 15.07.2038
2,48% Thailand Government Bond 3,85% 12.12.2025
2,27% Indonesia Treasury Bond 8,375% 15.03.2034
2,25% Korea Treasury Bond 4% 10.12.2031
Stand: 31.07.2017

Ratings zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - P USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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