PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - P...

Fonds
98,030 EUR +0,16 +0,16% 15.08.2018, 11:31:05
WKN: A0LARZ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0255797630 Schwerpunkt: Renten Asien
KAG: Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Brief 98,900 ( 1.800 Stk. ) Kaufen Eröffnung 97,77 Hoch / Tief (heute) 98,03 / 97,77 Fondsvolumen 473,59 Mio. USD (Stand: 14.08.2018)
Geld 98,030 ( 1.800 Stk. ) Verkaufen Vortag 97,87 Hoch / Tief (1 Jahr) 101,83 / 93,92 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,33% / +1,36%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 98,38 EUR +0,45 +0,46% 14.08. 08:00:00 98,384 / 101,335
KAG (USD) 111,51 USD -0,10 -0,09% 14.08. 08:00:00 111,510 / 114,855

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Asien

Performance-Kennzahlen zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - P USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +2,33% +1,33% +1,35% +4,12% +21,15% +74,73%
relativer Return* -1,08% +2,57% -9,19% -18,15% -27,13% -22,88%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -1,08% +0,85% -0,80% -0,55% -0,53% -0,22%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +0,29% -3,23% +4,48% +7,59% +17,23% -11,92%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,36 -0,26 +0,29 -0,09 -0,02 -0,11
Excess Return -2,52% -3,31% +5,93% -2,27% -0,52% -12,90%

Risiko-Kennzahlen zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - P USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,74% 5,82% 7,08% 6,66% 6,30% 8,70%
max. Verlust -0,98% -4,36% -7,76% -9,14% -9,14% -12,29%
pos. Monate 0,00% 0,00% 33,33% 41,67% 41,67% 51,67%
1-Monats-Hoch -0,84% -0,60% +2,58% +3,27% +3,27% +4,99%
1-Monats-Tief -0,84% -2,57% -2,57% -3,53% -3,53% -4,73%
Höchstkurs 112,61 116,57 120,87 123,92 126,80 136,44
Tiefstkurs 111,49 111,49 111,49 109,39 109,39 96,05
Durchschnittspreis 112,02 113,38 117,12 116,40 118,14 120,22

Fondsstrategie zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - P USD DIS

Das Anlageziel des Teilfonds besteht in der Erzielung von Ertrags- und Kapitalwachstum durch die Anlage von mindestens zwei Dritteln seines Gesamtvermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen und sonstigen, an Schwellenländeranleihen gebundenen asiatischen Schuldinstrumenten, die vor allem auf Lokalwährungen lauten. Als Finanzinstrumente kommen hauptsächlich Anleihen, Geldmarktinstrumente und in geringerem Maße Derivate in Frage. Der Teilfonds kann bis zu 49 % seines Nettovermögens in Anleihen oder sonstige Schuldtitel anlegen, die auf RMB lauten, und zwar bis zu maximal 35 % seines Nettovermögens über das QFII-System ('Qualified Foreign Institutional Investor”) und/oder das RQFII-System ('Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor”).

Fondsprospekte zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - P USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - P USD DIS

Auflagedatum 26.06.2006
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,58 USD (05.12.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Philippe Petit, Wee-Ming Ting, C. Liaw
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Pictet & Cie (Europe) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - P USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 2,10%
Laufende Kosten 1,54%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - P USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2018

Top Holdings zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - P USD DIS

Anteil Wertpapiername
9,10% Pictet ShortTerm Money Market USD-Z
5,01% Singapore Government Bond 2,75% 01.03.2046
4,70% Thailand Government Bond 3,4% 17.06.2036
4,29% Korea Treasury Bond 5% 10.06.2020
3,85% Indonesia Treasury Bond 8,375% 15.03.2034
3,43% Malaysia Government Bond 3,492% 31.03.2020
3,43% India Government Bond 8,24% 15.02.2027
3,09% Singapore Government Bond 2,25% 01.06.2021
2,79% Indonesia Treasury Bond 10,5% 15.07.2038
2,48% Korea Treasury Bond 4% 10.12.2031
Stand: 30.04.2018

Ratings zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - P USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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