PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - P...

Fonds
100,090 EUR -0,04 -0,04% 21.07.2017, 14:38:49
WKN: A0LARZ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0255797630 Schwerpunkt: Renten Asien
KAG: Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Brief 101,410 ( 1.750 Stk. ) Kaufen Eröffnung 99,87 Hoch / Tief (heute) 100,09 / 99,87 Fondsvolumen 584,85 Mio. USD (Stand: 19.07.2017)
Geld 100,410 ( 1.750 Stk. ) Verkaufen Vortag 100,13 Hoch / Tief (1 Jahr) 110,55 / 100,12 Performance 1 Monat / 1 Jahr -4,46% / -5,94%
Benchmark
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Alle Kurse zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - P USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 100,63 EUR -1,06 -1,04% 20.07. 08:00:00 100,634 / 103,653
KAG (USD) 117,05 USD -0,10 -0,09% 20.07. 08:00:00 117,050 / 120,562

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Asien

Performance-Kennzahlen zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - P USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -4,46% -5,96% -5,95% +18,33% +7,60% +61,35%
relativer Return -2,65% -7,93% -18,90% -15,46% -36,28% +5,69%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,65% -2,72% -1,73% -0,47% -0,75% +0,05%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -3,58% +4,48% +7,59% +17,23% -11,92% +5,09%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,10 +0,52 +0,09 +0,11 -0,03 -0,16
Excess Return -0,57% +6,76% +1,67% +2,84% -0,82% -19,17%

Risiko-Kennzahlen zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - P USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,76% 3,79% 5,92% 6,30% 6,04% 8,52%
max. Verlust -1,03% -1,14% -9,14% -9,14% -12,29% -15,32%
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 50,00% 51,67% 55,00%
1-Monats-Hoch -0,12% +1,36% +1,68% +3,86% +3,86% +11,08%
1-Monats-Tief -0,12% -0,12% -5,71% -5,71% -5,89% -5,89%
Höchstkurs 117,19 117,32 123,92 125,28 136,44 136,44
Tiefstkurs 115,98 114,53 109,39 109,39 109,39 96,05
Durchschnittspreis 116,68 116,20 116,47 117,49 121,26 119,43

Fondsstrategie zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - P USD DIS

Das Anlageziel des Teilfonds ist die Kapitalsteigerung. Dazu werden mindestens zwei Drittel des Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio mit Lokalwährungsanleihen von Emittenten asiatischer Schwellenländer investiert.

Fondsprospekte zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - P USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - P USD DIS

Auflagedatum 26.06.2006
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,25 USD (06.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater S. Lue-Fong, W-M. Ting, P. Petit
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Pictet & Cie (Europe) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - P USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,58%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - P USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - P USD DIS

Anteil Wertpapiername
7,10% Korea Treasury Bond 5% 10.06.2020
6,43% Singapore Government Bond 3,5% 01.03.2027
5,41% Singapore Government Bond 1,75% 01.04.2022
3,65% Philippine Government International Bond 4,95% 15.01.2021
3,47% Indonesia Treasury Bond 8,375% 15.09.2026
2,81% India Government Bond 8,24% 15.02.2027
2,76% Thailand Government Bond 1,2% 14.07.2021
2,70% Pictet ShortTerm Money Market USD-Z
2,65% Malaysia Government Bond 3,492% 31.03.2020
2,52% Thailand Government Bond 1,875% 17.06.2022
Stand: 30.04.2017

Ratings zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - P USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 21.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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