PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - P...

Fonds
91,610 GBP +0,35 +0,38% 21.11.2017, 08:00:00
WKN: A0X738 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0366532306 Schwerpunkt: Renten Asien
KAG: Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Brief 94,358 ( n.a. ) Eröffnung 91,61 Hoch / Tief (heute) 91,61 / 91,61 Fondsvolumen 552,97 Mio. USD (Stand: 20.11.2017)
Geld 91,610 ( n.a. ) Vortag 91,26 Hoch / Tief (1 Jahr) 94,26 / 88,50 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,99% / -3,23%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 103,18 EUR +0,31 +0,30% 21.11. 08:00:00 103,180 / 106,276
KAG (GBP) 91,61 GBP +0,35 +0,38% 21.11. 08:00:00 91,610 / 94,358

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Asien

Performance-Kennzahlen zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - P GBP DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,99% +1,26% -3,23% +12,36% +10,09% n.a.
relativer Return -1,42% -7,03% -18,26% -21,83% -39,51% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,42% -2,40% -1,67% -0,68% -0,83% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -3,00% +4,89% +7,76% +17,14% -11,86% +4,94%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,11 +1,07 +0,70 +0,65 +0,35 n.a.
Excess Return +1,06% +26,39% +24,64% +29,33% +18,43% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - P GBP DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,47% 9,42% 9,81% 10,94% 9,75% n.a.
max. Verlust -1,40% -4,71% -5,30% -12,51% -18,47% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 66,67% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,63% +1,52% +4,16% +14,13% +14,13% n.a.
1-Monats-Tief +0,63% -3,65% -3,65% -6,70% -9,06% n.a.
Höchstkurs 92,33 93,67 94,26 100,41 100,41 n.a.
Tiefstkurs 90,06 89,26 88,50 72,55 71,70 n.a.
Durchschnittspreis 91,18 91,49 91,80 85,36 82,81 n.a.

Fondsstrategie zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - P GBP DIS

Das Anlageziel des Teilfonds besteht in der Erzielung von Ertrags- und Kapitalwachstum durch die Anlage von mindestens zwei Dritteln seines Gesamtvermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen und sonstigen, an Schwellenländeranleihen gebundenen asiatischen Schuldinstrumenten, die vor allem auf Lokalwährungen lauten. Als Finanzinstrumente kommen hauptsächlich Anleihen, Geldmarktinstrumente und in geringerem Maße Derivate in Frage. Der Teilfonds kann bis zu 49 % seines Nettovermögens in Anleihen oder sonstige Schuldtitel anlegen, die auf RMB lauten, und zwar bis zu maximal 35 % seines Nettovermögens über das QFII-System ('Qualified Foreign Institutional Investor”) und/oder das RQFII-System ('Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor”).

Fondsprospekte zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - P GBP DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - P GBP DIS

Auflagedatum 04.06.2008
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,54 GBP (06.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater S. Lue-Fong, W-M. Ting, P. Petit
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Pictet & Cie (Europe) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - P GBP DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,58%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - P GBP DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2017

Top Holdings zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - P GBP DIS

Anteil Wertpapiername
8,95% Pictet ShortTerm Money Market USD-Z
8,46% Korea Treasury Bond 5% 10.06.2020
7,83% Singapore Government Bond 3,5% 01.03.2027
3,44% India Government Bond 8,24% 15.02.2027
2,86% Philippine Government International Bond 6,25% 14.01.2036
2,84% Malaysia Government Bond 3,492% 31.03.2020
2,57% Indonesia Treasury Bond 10,5% 15.07.2038
2,48% Thailand Government Bond 3,85% 12.12.2025
2,27% Indonesia Treasury Bond 8,375% 15.03.2034
2,25% Korea Treasury Bond 4% 10.12.2031
Stand: 31.07.2017

Ratings zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - P GBP DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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