PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - R...

Fonds
122,610 EUR -0,40 -0,32% 23.01.2018, 08:00:00
WKN: A0LAR0 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0255797713 Schwerpunkt: Renten Asien
KAG: Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Brief 126,288 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 122,61 Hoch / Tief (heute) 122,61 / 122,61 Fondsvolumen 552,36 Mio. USD (Stand: 22.01.2018)
Geld 122,610 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 123,01 Hoch / Tief (1 Jahr) 133,47 / 121,17 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,75% / -4,33%
Benchmark
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Alle Kurse zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - R USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 122,61 EUR -0,40 -0,32% 23.01. 08:00:00 122,610 / 126,288
KAG (USD) 150,62 USD +0,08 +0,05% 23.01. 08:00:00 150,620 / 155,139

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Asien

Performance-Kennzahlen zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - R USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,75% +0,06% -4,39% +1,06% +9,04% +53,72%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr -0,58% -3,65% +3,92% +7,00% +16,59% -12,40%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,96 +1,00 +0,35 +0,35 -0,12 -0,14
Excess Return +9,63% +12,59% +6,67% +8,73% -3,81% -16,08%

Risiko-Kennzahlen zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - R USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,22% 4,71% 4,88% 6,21% 6,03% 8,56%
max. Verlust -0,48% -0,93% -2,98% -9,32% -13,40% -15,63%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 58,33% 55,00% 59,17%
1-Monats-Hoch +1,50% +1,50% +1,57% +3,65% +3,66% +10,14%
1-Monats-Tief +1,50% +1,24% -1,19% -6,00% -7,14% -7,14%
Höchstkurs 150,80 150,80 150,80 150,80 151,88 151,88
Tiefstkurs 148,01 143,44 137,34 131,53 131,53 100,28
Durchschnittspreis 149,80 147,09 143,77 140,65 141,13 134,65

Fondsstrategie zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - R USD ACC

Das Anlageziel des Teilfonds besteht in der Erzielung von Ertrags- und Kapitalwachstum durch die Anlage von mindestens zwei Dritteln seines Gesamtvermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen und sonstigen, an Schwellenländeranleihen gebundenen asiatischen Schuldinstrumenten, die vor allem auf Lokalwährungen lauten. Als Finanzinstrumente kommen hauptsächlich Anleihen, Geldmarktinstrumente und in geringerem Maße Derivate in Frage. Der Teilfonds kann bis zu 49 % seines Nettovermögens in Anleihen oder sonstige Schuldtitel anlegen, die auf RMB lauten, und zwar bis zu maximal 35 % seines Nettovermögens über das QFII-System ('Qualified Foreign Institutional Investor”) und/oder das RQFII-System ('Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor”).

Fondsprospekte zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - R USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - R USD ACC

Auflagedatum 26.06.2006
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater S. Lue-Fong, W-M. Ting, P. Petit
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Pictet & Cie (Europe) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - R USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,75%
Total Expense Ratio 2,13%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - R USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - R USD ACC

Anteil Wertpapiername
11,81% Singapore Government Bond 3,5% 01.03.2027
8,23% Korea Treasury Bond 5% 10.06.2020
3,59% Indonesia Treasury Bond 8,375% 15.03.2034
3,46% Thailand Government Bond 2,125% 17.12.2026
3,35% India Government Bond 8,24% 15.02.2027
3,09% Indonesia Treasury Bond 8,375% 15.09.2026
2,99% Singapore Government Bond 3,375% 01.09.2033
2,88% Malaysia Government Bond 3,492% 31.03.2020
2,64% Indonesia Treasury Bond 10,5% 15.07.2038
2,49% Thailand Government Bond 3,85% 12.12.2025
Stand: 30.09.2017

Ratings zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - R USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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