PICTET-CHF BONDS - I ACC

Fonds
507,530 CHF -0,24 -0,05% 20.07.2017, 08:00:00
WKN: A0LCC0 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0135487147 Schwerpunkt: Renten CHF
KAG: Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Brief 522,756 ( n.a. ) Eröffnung 507,53 Hoch / Tief (heute) 507,53 / 507,53 Fondsvolumen 551,55 Mio. CHF (Stand: 18.07.2017)
Geld 507,530 ( n.a. ) Vortag 507,77 Hoch / Tief (1 Jahr) 516,35 / 506,69 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,49% / -3,00%
Benchmark
PICTET-CHF BONDS - I ACC
loading

Alle Kurse zu PICTET-CHF BONDS - I ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 458,45 EUR -2,50 -0,54% 20.07. 08:00:00 458,452 / 472,205
KAG (CHF) 507,53 CHF -0,24 -0,05% 20.07. 08:00:00 507,530 / 522,756

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten CHF

Performance-Kennzahlen zu PICTET-CHF BONDS - I ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,49% -4,21% -3,00% +13,37% +17,86% +87,76%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -3,40% +1,89% +12,52% +6,54% -1,15% +6,53%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,65 +0,25 +0,42 +0,54 +0,44 -0,83
Excess Return -1,23% +1,26% +3,18% +5,22% +5,53% -30,30%

Risiko-Kennzahlen zu PICTET-CHF BONDS - I ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,07% 1,76% 1,89% 2,48% 2,39% 2,69%
max. Verlust -0,69% -1,07% -1,87% -2,08% -2,42% -7,71%
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 52,78% 61,67% 65,83%
1-Monats-Hoch -0,60% +0,12% +0,90% +1,67% +1,67% +2,95%
1-Monats-Tief -0,60% -0,60% -0,93% -0,93% -0,93% -3,57%
Höchstkurs 510,61 512,56 516,35 516,77 516,77 516,77
Tiefstkurs 507,08 507,08 506,69 490,92 466,07 381,03
Durchschnittspreis 508,34 509,55 510,60 506,10 494,62 460,26

Fondsstrategie zu PICTET-CHF BONDS - I ACC

Das Anlageziel des Teilfonds ist die Kapitalsteigerung. Dazu werden mindestens zwei Drittel des Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio mit festverzinslichen CHF-Anlagen investiert. Nicht auf CHF lautende Anlagen werden in der Regel gegen das Währungsrisiko abgesichert.

Fondsprospekte zu PICTET-CHF BONDS - I ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu PICTET-CHF BONDS - I ACC

Auflagedatum 27.09.2001
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Marika, Hildbrand, Hutter
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle 15, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemb.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PICTET-CHF BONDS - I ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,22%
Total Expense Ratio 0,45%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PICTET-CHF BONDS - I ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu PICTET-CHF BONDS - I ACC

Anteil Wertpapiername
1,35% KFW 2,5% 25.08.2025
1,30% Sonova Holding AG 0% 11.10.2019
1,05% Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA/Netherlands 2% 16.09.2021
1,03% Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 1% 14.04.2023
1,02% European Investment Bank 1,125% 26.04.2023
0,97% Credit Suisse AG/New York NY 4,875% 14.03.2018
0,93% European Investment Bank 3,375% 15.10.2027
0,93% Nordea Bank AB 0,875% 25.09.2018
0,90% European Investment Bank 2,375% 10.07.2020
0,85% Goldman Sachs Group Inc/The 1,625% 06.02.2020
Stand: 30.04.2017

Ratings zu PICTET-CHF BONDS - I ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.06.2017
Lipper Leaders 22.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings