PICTET-CHF BONDS - R ACC

Fonds
465,730 CHF -0,23 -0,05% 20.07.2017, 08:00:00
WKN: A0LCCY Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0135487733 Schwerpunkt: Renten CHF
KAG: Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Brief 479,702 ( n.a. ) Eröffnung 465,73 Hoch / Tief (heute) 465,73 / 465,73 Fondsvolumen 551,55 Mio. CHF (Stand: 18.07.2017)
Geld 465,730 ( n.a. ) Vortag 465,96 Hoch / Tief (1 Jahr) 476,05 / 465,42 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,76% / -3,56%
Benchmark
PICTET-CHF BONDS - R ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 420,69 EUR -2,30 -0,54% 20.07. 08:00:00 420,694 / 433,315
KAG (CHF) 465,73 CHF -0,23 -0,05% 20.07. 08:00:00 465,730 / 479,702

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten CHF

Performance-Kennzahlen zu PICTET-CHF BONDS - R ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,76% -4,03% -3,17% +12,00% +15,02% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -3,18% +1,29% +11,85% +5,91% -1,73% +5,69%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,95 +0,02 +0,18 +0,29 +0,19 -0,94
Excess Return -1,80% +0,09% +1,37% +2,73% +2,41% -37,33%

Risiko-Kennzahlen zu PICTET-CHF BONDS - R ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,06% 1,76% 1,89% 2,47% 2,39% 3,02%
max. Verlust -0,71% -1,19% -2,23% -2,44% -2,50% -8,09%
pos. Monate 0,00% 33,33% 33,33% 50,00% 56,67% 60,83%
1-Monats-Hoch -0,65% +0,08% +0,85% +1,62% +1,62% +2,90%
1-Monats-Tief -0,65% -0,65% -0,98% -0,98% -0,98% -3,61%
Höchstkurs 468,77 471,02 476,05 477,08 477,08 477,08
Tiefstkurs 465,42 465,42 465,42 458,40 440,30 367,75
Durchschnittspreis 466,58 467,91 469,91 468,49 460,49 438,21

Fondsstrategie zu PICTET-CHF BONDS - R ACC

Das Anlageziel des Teilfonds ist die Kapitalsteigerung. Dazu werden mindestens zwei Drittel des Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio mit festverzinslichen CHF-Anlagen investiert. Nicht auf CHF lautende Anlagen werden in der Regel gegen das Währungsrisiko abgesichert.

Fondsprospekte zu PICTET-CHF BONDS - R ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PICTET-CHF BONDS - R ACC

Auflagedatum 27.09.2001
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Marika, Hildbrand, Hutter
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle 15, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemb.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PICTET-CHF BONDS - R ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,81%
Total Expense Ratio 1,04%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PICTET-CHF BONDS - R ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu PICTET-CHF BONDS - R ACC

Anteil Wertpapiername
1,35% KFW 2,5% 25.08.2025
1,30% Sonova Holding AG 0% 11.10.2019
1,05% Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA/Netherlands 2% 16.09.2021
1,03% Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 1% 14.04.2023
1,02% European Investment Bank 1,125% 26.04.2023
0,97% Credit Suisse AG/New York NY 4,875% 14.03.2018
0,93% European Investment Bank 3,375% 15.10.2027
0,93% Nordea Bank AB 0,875% 25.09.2018
0,90% European Investment Bank 2,375% 10.07.2020
0,85% Goldman Sachs Group Inc/The 1,625% 06.02.2020
Stand: 30.04.2017

Ratings zu PICTET-CHF BONDS - R ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.06.2017
Lipper Leaders 22.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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