Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
Laufende Kosten | 0,93 % |
Rückgabegebühr | 1,00 % |
Depotbankgebühr | 0,08 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
05.12.2023 Ausschüttend | 3,270 GBP |
06.12.2022 Ausschüttend | 3,410 GBP |
06.12.2021 Ausschüttend | 3,810 GBP |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
INDONESIA 2034 FR68 Anleihe · WKN A1HPLH · ISIN IDG000010802 | 2,44 % |
MALAYSIA 19/29 Anleihe · WKN A2RYMY · ISIN MYBMO1900020 | 2,31 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2022(27.29) Anleihe · WKN A3K92Y · ISIN CND10005NWW9 | 2,24 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2021(31) Anleihe · WKN A3KR8P · ISIN CND100047QT4 | 2,08 % |
INDIA, REP 22/32 Anleihe · WKN A3K2Z1 · ISIN IN0020210244 | 2,02 % |
BRAZIL 22/26 ZO Anleihe · WKN A4SCV8 · ISIN BRSTNCLTN848 | 2,01 % |
Mexiko MN-Bonos 2009(29) Anleihe · WKN A0T7CM · ISIN MX0MGO0000H9 | 1,86 % |
BRAZIL 2027 NTNF Anleihe · WKN A18W6Y · ISIN BRSTNCNTF1P8 | 1,85 % |
South Africa, Republic of RC-Loan 2013(30) No.R2030 Anleihe · WKN A1ZAHB · ISIN ZAG000106998 | 1,59 % |
South Africa, Republic of RC-Loan 2014(44) No.R2044 Anleihe · WKN A1ZMGR · ISIN ZAG000106972 | 1,58 % |
Summe: | 19,98 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,93 % | nein | 1,00 Mio. USD |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,89 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,88 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,97 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,99 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,99 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,99 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,59 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,00 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,18 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,18 % | nein | – | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,18 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,93 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,93 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,93 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,93 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,76 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,78 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,77 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,54 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,54 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,54 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,54 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,53 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,54 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,54 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,94 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,94 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,94 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,13 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,13 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds strebt eine Kapitalwertsteigerung an, die durch Ertrags- und Kapitalwachstum erreicht werden soll. Der Teilfonds legt hauptsächlich in ein breites Spektrum an Unternehmens- und Staatsanleihen aus Schwellenmärkten (unter anderem Festlandchina) an, die auf Lokalwährung lauten. Dabei kann es sich auch um Scharia-konforme Anleihen handeln. Der Teilfonds kann in allen Sektoren und in Titel jeglicher Bonität anlegen. Daneben kann der Teilfonds in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds kann zur Verringerung verschiedener Risiken (Absicherung) und zur effizienten Portfolioverwaltung Derivate verwenden und darüber hinaus über Derivate und strukturierte Produkte ein Engagement auf Portfolioanlagen eingehen. Bei der aktiven Verwaltung des Compartments verwendet der Anlageverwalter eine Kombination aus Markt- und Emittentenanalyse, um ein diversifiziertes Portfolio von Wertpapieren aufzubauen, die seiner Meinung nach die besten risikobereinigten Renditen im Vergleich zur Benchmark bieten. Der Ansatz bei der Verwaltung basiert auf strengen Risikokontrollen. Der Anlageverwalter kann aber dennoch in Emittenten mit jedem Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) Profil investieren. Er übt methodisch Stimmrechte aus und engagiert sich bei ausgewählten Emittenten, um ESG-Praktiken positiv zu beeinflussen. Die Performance des Teilfonds wird wahrscheinlich erheblich von der der Benchmark abweichen, da der Anlageverwalter über einen erheblichen Ermessensspielraum verfügt, um von ihren Wertpapieren und Gewichtungen abzuweichen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 65,890 GBP -0,250 GBP · -0,38 % 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 76,667 EUR +0,002 EUR · +0,00 % 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |