PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT -...

Fonds
114,820 EUR -0,63 -0,55% 21.07.2017, 08:00:00
WKN: A1C47Y Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0541574017 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Brief 118,265 ( n.a. ) Eröffnung 114,82 Hoch / Tief (heute) 114,82 / 114,82 Fondsvolumen 5,25 Mrd. USD (Stand: 19.07.2017)
Geld 114,820 ( n.a. ) Vortag 115,45 Hoch / Tief (1 Jahr) 121,04 / 111,21 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,91% / -0,50%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 114,82 EUR -0,63 -0,55% 21.07. 08:00:00 114,820 / 118,265

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - J EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,91% -3,74% +0,03% +6,53% -2,36% n.a.
relativer Return +1,57% +1,81% -3,22% -21,13% -37,52% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,57% +0,60% -0,27% -0,66% -0,78% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,06% +11,73% -4,04% +7,14% -14,05% +13,55%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,01 +0,12 +0,17 +0,06 -0,09 n.a.
Excess Return +0,05% +3,14% +6,38% +2,95% -5,40% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - J EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,33% 8,21% 8,50% 12,56% 12,26% n.a.
max. Verlust -3,28% -5,64% -6,33% -17,70% -22,13% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 58,33% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch -1,91% +1,61% +3,36% +6,14% +6,14% n.a.
1-Monats-Tief -1,91% -3,24% -4,42% -7,13% -10,43% n.a.
Höchstkurs 117,77 120,72 125,94 134,49 158,15 n.a.
Tiefstkurs 113,91 113,91 112,61 104,90 104,90 n.a.
Durchschnittspreis 115,87 117,27 118,98 120,49 127,16 n.a.

Fondsstrategie zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - J EUR DIS

Das Anlageziel des Teilfonds ist die Kapitalsteigerung. Dazu werden mindestens zwei Drittel des Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio mit Lokalwährungsanleihen von Emittenten aus Schwellenländern investiert.

Fondsprospekte zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - J EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - J EUR DIS

Auflagedatum 13.09.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 6,84 EUR (06.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Simon Lue-Fong, Global Emerging Debt
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Pictet & Cie (Europe) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 50.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - J EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,55%
Total Expense Ratio 0,74%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - J EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - J EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,11% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2021
1,92% Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01.01.2019
1,77% Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21.12.2026
1,50% Mexican Bonos 6,5% 10.06.2021
1,37% Thailand Government Bond 1,2% 14.07.2021
1,32% Colombian TES 10% 24.07.2024
1,27% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2023
1,23% Colombian TES 7,5% 26.08.2026
1,22% Russian Federal Bond - OFZ 7,05% 19.01.2028
1,21% Russian Federal Bond - OFZ 7,6% 14.04.2021
Stand: 30.06.2017

Ratings zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - J EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.06.2017
Lipper Leaders 25.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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