PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT -...

Fonds
144,218 EUR -0,10 -0,07% 21.07.2017, 22:25:20
WKN: A0LARV Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0255798109 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Brief 144,756 ( 72 Stk. ) Kaufen Eröffnung 144,22 Hoch / Tief (heute) 144,22 / 144,22 Fondsvolumen 5,25 Mrd. USD (Stand: 19.07.2017)
Geld 143,679 ( 73 Stk. ) Verkaufen Vortag 144,32 Hoch / Tief (1 Jahr) 152,08 / 138,80 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,85% / -0,65%
Benchmark
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Alle Kurse zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 144,67 EUR -0,75 -0,51% 20.07. 08:00:00 144,674 / 149,014
KAG (USD) 168,23 USD +0,59 +0,35% 20.07. 08:00:00 168,230 / 173,277

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,85% -4,36% -0,65% +3,91% -6,40% +56,74%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,63% +11,86% -5,04% +5,86% -14,90% +12,55%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,52 +0,40 -0,37 -0,31 -0,29 -0,14
Excess Return +4,88% +8,60% -10,77% -11,87% -14,29% -23,14%

Risiko-Kennzahlen zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,78% 8,15% 9,41% 10,15% 10,32% 12,27%
max. Verlust -1,82% -2,77% -9,68% -28,04% -34,29% -34,29%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 50,00% 55,00% 59,17%
1-Monats-Hoch +2,49% +2,49% +2,73% +6,24% +6,24% +17,20%
1-Monats-Tief +2,49% +0,45% -7,55% -7,55% -7,55% -12,16%
Höchstkurs 168,23 168,23 168,23 189,89 207,94 207,94
Tiefstkurs 162,58 161,12 149,17 136,64 136,64 106,61
Durchschnittspreis 165,13 164,37 159,74 159,47 171,38 164,08

Fondsstrategie zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P USD ACC

Das Anlageziel des Teilfonds ist die Kapitalsteigerung. Dazu werden mindestens zwei Drittel des Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio mit Lokalwährungsanleihen von Emittenten aus Schwellenländern investiert.

Fondsprospekte zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P USD ACC

Auflagedatum 26.06.2006
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Simon Lue-Fong, Global Emerging Debt
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Pictet & Cie (Europe) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,58%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P USD ACC

Anteil Wertpapiername
2,11% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2021
1,92% Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01.01.2019
1,77% Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21.12.2026
1,50% Mexican Bonos 6,5% 10.06.2021
1,37% Thailand Government Bond 1,2% 14.07.2021
1,32% Colombian TES 10% 24.07.2024
1,27% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2023
1,23% Colombian TES 7,5% 26.08.2026
1,22% Russian Federal Bond - OFZ 7,05% 19.01.2028
1,21% Russian Federal Bond - OFZ 7,6% 14.04.2021
Stand: 30.06.2017

Ratings zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.06.2017
Lipper Leaders 23.07.2017
€uro FondsNote 4 30.06.2017
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