PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT -...

Fonds
158,220 USD +0,55 +0,35% 20.07.2017, 08:00:00
WKN: A0LARX Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0255798364 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Brief 162,967 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 158,22 Hoch / Tief (heute) 158,22 / 158,22 Fondsvolumen 5,25 Mrd. USD (Stand: 19.07.2017)
Geld 158,220 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 157,67 Hoch / Tief (1 Jahr) 158,22 / 140,80 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,89% / -1,20%
Benchmark
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Alle Kurse zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - R USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 136,07 EUR -0,71 -0,52% 20.07. 08:00:00 136,066 / 140,148
KAG (USD) 158,22 USD +0,55 +0,35% 20.07. 08:00:00 158,220 / 162,967

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - R USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,89% -4,49% -1,20% +2,21% -8,96% +48,33%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,93% +11,26% -5,57% +5,28% -15,37% +11,91%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,46 +0,34 -0,42 -0,36 -0,34 -0,18
Excess Return +4,30% +7,40% -12,24% -13,83% -16,70% -30,22%

Risiko-Kennzahlen zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - R USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,75% 8,14% 9,41% 10,15% 10,32% 12,27%
max. Verlust -1,83% -2,80% -9,82% -28,63% -35,26% -35,26%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 50,00% 55,00% 59,17%
1-Monats-Hoch +2,44% +2,44% +2,69% +6,20% +6,20% +17,16%
1-Monats-Tief +2,44% +0,40% -7,59% -7,59% -7,59% -12,19%
Höchstkurs 158,22 158,22 158,22 181,56 200,15 200,15
Tiefstkurs 152,94 151,68 140,80 129,58 129,58 105,21
Durchschnittspreis 155,33 154,69 150,66 151,26 163,55 158,54

Fondsstrategie zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - R USD ACC

Das Anlageziel des Teilfonds ist die Kapitalsteigerung. Dazu werden mindestens zwei Drittel des Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio mit Lokalwährungsanleihen von Emittenten aus Schwellenländern investiert.

Fondsprospekte zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - R USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - R USD ACC

Auflagedatum 26.06.2006
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Simon Lue-Fong, Global Emerging Debt
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Pictet & Cie (Europe) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - R USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,75%
Total Expense Ratio 2,14%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - R USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - R USD ACC

Anteil Wertpapiername
2,11% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2021
1,92% Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01.01.2019
1,77% Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21.12.2026
1,50% Mexican Bonos 6,5% 10.06.2021
1,37% Thailand Government Bond 1,2% 14.07.2021
1,32% Colombian TES 10% 24.07.2024
1,27% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2023
1,23% Colombian TES 7,5% 26.08.2026
1,22% Russian Federal Bond - OFZ 7,05% 19.01.2028
1,21% Russian Federal Bond - OFZ 7,6% 14.04.2021
Stand: 30.06.2017

Ratings zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - R USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.06.2017
Lipper Leaders 24.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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