Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
Laufende Kosten | 0,64 % |
Rückgabegebühr | 1,00 % |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
European Invt Bk 1.375% 15.03.2027 'Gmtn' Sr | 2,81 % |
Int Bk Recon&Dev 0.875% 14.05.2030 Sr | 2,80 % |
Int Bk Recon&Dev 1.125% 13.09.2028 Sr | 2,60 % |
France O.A.T. 0.75% 25.02.2028 Uns | 2,56 % |
Sfil Sa 0.25% 01.12.2031 'Emtn' Sr | 2,52 % |
European Invt Bk 3.75% 14.02.2033 Sr | 2,02 % |
Sfil Sa 1.5% 05.03.2032 'Emtn' Sr | 1,98 % |
Spanish Gov'T 3.9% 30.07.2039 Sr | 1,93 % |
Finnish Gov'T 0.5% 15.09.2027 Sr | 1,92 % |
France O.A.T. 0.5% 25.05.2026 Uns | 1,78 % |
Summe: | 22,92 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,64 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,65 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,94 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,13 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,60 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,56 % | nein | 50,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,89 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,89 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,20 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Den Wert Ihrer Anlage durch Ertrags- und Kapitalwachstum steigern und gleichzeitig Schwankungen verringern. Der Teilfonds legt hauptsächlich in ein breites Spektrum von Unternehmens- und Staatsanleihen an, darunter auch in Wandelanleihen. Der Teilfonds kann in allen Sektoren und in Titel jeglicher Bonität anlegen, wobei der Großteil der Anlagen auf Euro lautet (EUR). Daneben kann der Teilfonds in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds kann zur Verringerung verschiedener Risiken (Absicherung) und zur effizienten Portfolioverwaltung Derivate verwenden und darüber hinaus über strukturierte Produkte ein Engagement auf Portfolioanlagen eingehen. Bei der aktiven Verwaltung des Compartments verwendet der Anlageverwalter eine Kombination aus Markt- und Emittentenanalyse, um ein diversifiziertes Portfolio von Wertpapieren aufzubauen, die seiner Meinung nach die besten risikobereinigten Renditen im Vergleich zur Benchmark bieten. Der Ansatz bei der Verwaltung basiert auf strengen Risikokontrollen. Der Anlageverwalter kann aber dennoch in Emittenten mit jedem Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) Profil investieren. Er übt methodisch Stimmrechte aus und engagiert sich bei ausgewählten Emittenten, um ESG-Praktiken positiv zu beeinflussen. Die Performance des Teilfonds wird wahrscheinlich erheblich von der der Benchmark abweichen, da der Anlageverwalter über einen erheblichen Ermessensspielraum verfügt, um von ihren Wertpapieren und Gewichtungen abzuweichen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 650,170 CHF -1,050 CHF · -0,16 % 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 669,155 EUR -0,755 EUR · -0,11 % 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |