PICTET SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MAR...

Fonds
97,366 EUR -0,00 -0,00% 27.06.2017, 08:00:00
WKN: A0RASC Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0366536802 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Brief 97,366 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 97,37 Hoch / Tief (heute) 97,37 / 97,37 Fondsvolumen 462,05 Mio. EUR (Stand: 26.06.2017)
Geld 97,366 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 97,37 Hoch / Tief (1 Jahr) 98,02 / 97,37 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,06% / -0,67%
Benchmark
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Alle Kurse zu PICTET SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET (EUR) - P DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 97,37 EUR -0,00 -0,00% 27.06. 08:00:00 97,366 / 97,366

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu PICTET SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET (EUR) - P DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,06% -0,18% -0,67% -1,29% -1,59% n.a.
relativer Return -0,03% -0,10% -0,36% -1,04% -1,96% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,03% -0,03% -0,03% -0,03% -0,03% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,34% -0,56% -0,27% -0,12% -0,17% -0,12%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -16,94 -6,96 -6,59 -2,31 -2,88 n.a.
Excess Return -0,65% -0,70% -1,44% -3,28% -4,63% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PICTET SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET (EUR) - P DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,04% 0,04% 0,04% 0,07% 0,32% n.a.
max. Verlust -0,06% -0,18% -0,67% -1,29% -1,60% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,06% -0,06% -0,04% -0,01% +0,02% n.a.
1-Monats-Tief -0,06% -0,07% -0,08% -0,08% -0,08% n.a.
Höchstkurs 97,42 97,54 98,02 99,29 100,31 n.a.
Tiefstkurs 97,37 97,37 97,37 97,37 97,37 n.a.
Durchschnittspreis 97,39 97,45 97,71 98,36 98,93 n.a.

Fondsstrategie zu PICTET SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET (EUR) - P DIS

Das Anlageziel des Teilfonds ist die Kapitalerhaltung bei angemessener Verzinsung und hoher Liquidität. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Geldmarktinstrumente oder kurzfristige Forderungswertpapiere, die von einem OECD-Staat oder einer supranationalen Einrichtung begeben oder garantiert werden. Das Währungsrisiko wird systematisch gegen EUR abgesichert.

Fondsprospekte zu PICTET SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET (EUR) - P DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PICTET SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET (EUR) - P DIS

Auflagedatum 16.06.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,30 EUR (04.12.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Philippe Billot, Sylvian Mauron
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Pictet & Cie (Europe) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PICTET SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET (EUR) - P DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,05%
Total Expense Ratio 0,15%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PICTET SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET (EUR) - P DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu PICTET SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET (EUR) - P DIS

Anteil Wertpapiername
7,42% FMS Wertmanagement AoeR (float) 18.10.2017
6,26% Denmark Treasury Bill 0% 01.06.2017
5,67% Dutch Treasury Certificate 0% 30.06.2017
5,54% FMS Wertmanagement AoeR 1% 18.07.2017
4,68% European Investment Bank 4,75% 15.10.2017
4,05% Dutch Treasury Certificate 0% 31.07.2017
3,72% Switzerland Treasury Bill 0% 22.06.2017
3,72% CLAIM SWISS CON.310817 S3.8229 SR
3,72% Switzerland Treasury Bill 0% 29.06.2017
3,71% Switzerland Treasury Bill 0% 15.06.2017
Stand: 31.05.2017

Ratings zu PICTET SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET (EUR) - P DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2011
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 28.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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