PICTET-LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY...

Fonds
70,390 USD +0,58 +0,83% 16.11.2017, 08:00:00
WKN: A0Q17E Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0325328291 Schwerpunkt: Renten sonsti...
KAG: Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Brief 72,502 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 70,39 Hoch / Tief (heute) 70,39 / 70,39 Fondsvolumen 196,12 Mio. EUR (Stand: 14.11.2017)
Geld 70,390 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 69,81 Hoch / Tief (1 Jahr) 74,45 / 60,24 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,21% / +4,53%
Benchmark
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Alle Kurse zu PICTET-LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT - P USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 59,76 EUR +0,56 +0,95% 16.11. 08:00:00 59,764 / 61,557
KAG (USD) 70,39 USD +0,58 +0,83% 16.11. 08:00:00 70,390 / 72,502

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten sonstige Währungen

Performance-Kennzahlen zu PICTET-LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT - P USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,21% -2,64% +4,50% +1,84% -4,44% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,32% +22,28% -14,42% +9,57% -15,10% +8,09%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,15 +0,71 -0,08 -0,10 -0,19 n.a.
Excess Return +15,02% +26,15% -3,97% -6,74% -14,96% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PICTET-LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT - P USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,15% 9,04% 13,04% 17,57% 16,35% n.a.
max. Verlust -3,90% -6,41% -6,90% -31,81% -41,49% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 50,00% 48,33% n.a.
1-Monats-Hoch -2,34% +2,41% +7,18% +8,29% +8,29% n.a.
1-Monats-Tief -2,34% -2,48% -2,48% -9,42% -9,42% n.a.
Höchstkurs 72,51 74,45 74,45 94,70 117,30 n.a.
Tiefstkurs 69,68 69,68 61,32 55,70 55,70 n.a.
Durchschnittspreis 70,98 72,44 69,30 69,91 83,24 n.a.

Fondsstrategie zu PICTET-LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT - P USD DIS

Das Anlageziel des Teilfonds ist die Kapitalsteigerung. Dazu werden mindestens zwei Drittel des Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio mit Lokalwährungsanleihen und anderen Forderungswertpapieren in Lokalwährungen von Emittenten lateinamerikanischer Schwellenländer investiert.

Fondsprospekte zu PICTET-LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT - P USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu PICTET-LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT - P USD DIS

Auflagedatum 26.11.2007
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 5,13 USD (06.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater S. Lue-Fong, Mary-Therese Barton
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Pictet & Cie (Europe) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PICTET-LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT - P USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,58%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PICTET-LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT - P USD DIS

Zusammensetzung nach: Währungen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2017

Top Holdings zu PICTET-LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT - P USD DIS

Anteil Wertpapiername
8,58% Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01.07.2020
7,49% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2023
6,69% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2021
5,89% Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01.01.2019
5,37% Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01.01.2020
4,01% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2025
3,56% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2027
3,48% Mexican Bonos 6,5% 10.06.2021
3,40% Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01.07.2019
3,22% Mexican Bonos 10% 05.12.2024
Stand: 31.07.2017

Ratings zu PICTET-LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT - P USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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