PICTET-LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY...

Fonds
57,440 GBP +0,09 +0,16% 19.07.2017, 08:00:00
WKN: A0PHQF Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0366532058 Schwerpunkt: Renten sonsti...
KAG: Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Brief 59,163 ( n.a. ) Eröffnung 57,44 Hoch / Tief (heute) 57,44 / 57,44 Fondsvolumen 279,32 Mio. EUR (Stand: 17.07.2017)
Geld 57,440 ( n.a. ) Vortag 57,35 Hoch / Tief (1 Jahr) 59,04 / 49,26 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,20% / +7,44%
Benchmark
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Alle Kurse zu PICTET-LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT - P GBP DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 64,91 EUR +0,19 +0,29% 19.07. 08:00:00 64,913 / 66,860
KAG (GBP) 57,44 GBP +0,09 +0,16% 19.07. 08:00:00 57,440 / 59,163

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten sonstige Währungen

Performance-Kennzahlen zu PICTET-LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT - P GBP DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,20% -7,00% +7,16% +3,72% -4,49% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,27% +21,47% -13,80% +9,86% -15,51% +7,95%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,74 +0,87 +0,27 +0,08 +0,05 n.a.
Excess Return +13,77% +37,65% +16,01% +6,11% +4,75% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PICTET-LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT - P GBP DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,38% 19,27% 18,55% 18,70% 17,61% n.a.
max. Verlust -3,28% -8,58% -14,89% -31,39% -40,79% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 58,33% 53,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,68% +6,45% +11,94% +15,01% +15,01% n.a.
1-Monats-Tief +0,68% -8,58% -9,20% -9,20% -10,39% n.a.
Höchstkurs 57,35 58,13 62,65 64,77 79,85 n.a.
Tiefstkurs 55,09 53,14 50,01 39,83 39,83 n.a.
Durchschnittspreis 56,27 56,05 56,10 52,55 58,85 n.a.

Fondsstrategie zu PICTET-LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT - P GBP DIS

Das Anlageziel des Teilfonds ist die Kapitalsteigerung. Dazu werden mindestens zwei Drittel des Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio mit Lokalwährungsanleihen und anderen Forderungswertpapieren in Lokalwährungen von Emittenten lateinamerikanischer Schwellenländer investiert.

Fondsprospekte zu PICTET-LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT - P GBP DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PICTET-LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT - P GBP DIS

Auflagedatum 03.06.2008
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 4,09 GBP (06.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater S. Lue-Fong, Mary-Therese Barton
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Pictet & Cie (Europe) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PICTET-LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT - P GBP DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,58%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PICTET-LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT - P GBP DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu PICTET-LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT - P GBP DIS

Anteil Wertpapiername
7,18% Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01.07.2020
7,13% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2023
5,92% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2021
5,17% Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01.01.2019
5,11% Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01.01.2020
4,50% Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01.07.2019
4,00% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2025
3,75% Mexican Bonos 10% 05.12.2024
3,70% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2027
3,57% Mexican Bonos 5% 11.12.2019
Stand: 30.04.2017

Ratings zu PICTET-LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT - P GBP DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
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Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 21.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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