PICTET-LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY...

Fonds
122,018 EUR +0,17 +0,14% 17.10.2019, 08:00:00
WKN: A0Q17C Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0325327723 Schwerpunkt: Renten sonsti...
KAG: Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Brief 125,678 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 122,02 Hoch / Tief (heute) 122,02 / 122,02 Fondsvolumen 188,54 Mio. EUR (Stand: 16.10.2019)
Geld 122,018 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 121,85 Hoch / Tief (1 Jahr) 125,03 / 104,81 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,98% / +10,47%
Benchmark
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Alle Kurse zu PICTET-LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT - P USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 122,02 EUR +0,17 +0,14% 17.10. 08:00:00 122,018 / 125,678
KAG (USD) 135,74 USD +0,81 +0,60% 17.10. 08:00:00 135,740 / 139,812

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten sonstige Währungen

Performance-Kennzahlen zu PICTET-LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT - P USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,98% -0,39% +10,47% +8,84% +11,05% +51,02%
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +13,45% -0,52% -3,46% +22,31% -14,42% +9,51%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,60 +0,13 +0,28 +0,51 -0,03 +0,07
Excess Return +7,05% +3,12% +11,42% +31,25% -2,02% +10,20%

Risiko-Kennzahlen zu PICTET-LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT - P USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,38% 11,18% 11,81% 13,17% 14,18% 14,41%
max. Verlust -1,55% -6,73% -6,73% -16,07% -33,00% -41,51%
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 52,78% 53,33% 51,67%
1-Monats-Hoch +1,44% +1,44% +5,76% +8,03% +10,06% +10,06%
1-Monats-Tief +1,44% -1,88% -3,71% -8,31% -8,84% -8,84%
Höchstkurs 135,92 139,51 139,51 139,51 141,83 162,47
Tiefstkurs 132,05 130,12 118,83 110,47 95,03 95,03
Durchschnittspreis 134,19 134,46 129,61 128,20 123,09 131,98

Fondsstrategie zu PICTET-LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT - P USD ACC

Der Teilfonds strebt eine Kapitalwertsteigerung an, die durch Ertrags- und Kapitalwachstum erreicht werden soll. Der Teilfonds legt hauptsächlich in ein breites Spektrum von Unternehmens- und Staatsanleihen an. Größtenteils handelt es sich dabei aus auf Lokalwährungen lautende Anleihen aus Lateinamerika, einige sind aber auch Scharia-konforme Anleihen (überwiegend von Emittenten aus dem Nahen Osten). Der Teilfonds kann in allen Sektoren und in Titel jeglicher Bonität anlegen. Daneben kann der Teilfonds in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds kann zur Verringerung verschiedener Risiken (Absicherung) und zur effizienten Portfolioverwaltung Derivate verwenden und darüber hinaus über Derivate und strukturierte Produkte ein Engagement auf Portfolioanlagen eingehen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Bei der Auswahl der Anlagen kann sich der Anlageverwalter am JP Morgan GBIEM Global Latin America orientieren, ohne jedoch diesen Vergleichsindex nachzubilden. Das Portfolio des Teilfonds kann daher stark vom Vergleichsindex abweichen.

Fondsprospekte zu PICTET-LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT - P USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu PICTET-LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT - P USD ACC

Auflagedatum 26.11.2007
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Chamorro, Barton, Gocer
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Pictet & Cie (Europe) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu PICTET-LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT - P USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,20%
Laufende Kosten 1,54%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PICTET-LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT - P USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu PICTET-LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT - P USD ACC

Anteil Wertpapiername
8,45% Brazil Ntn-F 10% 01.01.2023 Uns
5,73% Brazil Ntn-F 10% 01.01.2021 Uns
5,01% Brazil Ntn-F 10% 01.01.2025 Uns
4,68% Brazil Ntn-F 10% 01.01.2027 Uns
3,67% Mexican Bonos 7.5% 03.06.2027 Sr
3,64% Brazil-Ltn Zero% 01.07.2021 Uns
3,43% Mexican Bonos 8.5% 31.05.2029 Sr
3,36% Colombia Tes 7% 30.06.2032 Uns
3,03% Brazil-Ltn Zero% 01.01.2022 Uns
2,99% Brazil-Ltn Zero% 01.07.2022 Uns
Stand: 31.07.2019

Ratings zu PICTET-LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT - P USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
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