PIMCO DIVERSIFIED INCOME DURATION HED...

Fonds
10,090 USD -0,05 -0,49% 13.08.2018, 08:00:00
WKN: A1H9QR Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B5MZQB05 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 10,090 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 10,09 Hoch / Tief (heute) 10,09 / 10,09 Fondsvolumen 1,36 Mrd. USD (Stand: 31.07.2018)
Geld 10,090 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 10,14 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,26 / 9,94 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,66% / +1,70%
Benchmark
PIMCO DIVERSIFIED INCOME DURATION HED...
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Alle Kurse zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME DURATION HEDGED FUND - E USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 10,09 USD -0,05 -0,49% 13.08. 08:00:00 10,090 / 10,090
KAG (EUR) 8,85 EUR -0,03 -0,39% 13.08. 08:00:00 8,851 / 8,851

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME DURATION HEDGED FUND - E USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +2,66% +4,13% +5,20% +6,34% +24,14% n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +5,04% -6,07% +13,26% +5,47% +6,21% -1,97%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,92 +2,38 +0,94 +0,12 +0,09 n.a.
Excess Return +2,02% +10,53% +10,85% +2,12% +1,82% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME DURATION HEDGED FUND - E USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,32% 2,77% 2,19% 3,71% 3,91% n.a.
max. Verlust -0,78% -1,43% -2,28% -11,27% -19,52% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 66,67% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,10% +0,43% +0,98% +4,52% +4,52% n.a.
1-Monats-Tief -0,10% -0,59% -0,59% -4,43% -4,43% n.a.
Höchstkurs 10,22 10,26 10,42 10,42 10,86 n.a.
Tiefstkurs 10,13 10,03 10,03 8,74 8,74 n.a.
Durchschnittspreis 10,18 10,18 10,28 9,91 10,08 n.a.

Fondsstrategie zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME DURATION HEDGED FUND - E USD DIS

Ziel des Fonds ist es, die laufende Rendite Ihrer Anlage durch effizienten Zugang zu einem breiten globalen Kreditmarktengagement durch Anlagen in einen breit gestreuten Pool festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds ist ein aktiv gemanagtes Portfolio, das sein Anlageziel verfolgt, indem es mindestens 80 % seines Nettovermögens in einem breit gestreuten Portfolio festverzinslicher Instrumente und Wertpapiere (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Regierungen oder Unternehmen weltweit ausgegeben wurden.

Fondsprospekte zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME DURATION HEDGED FUND - E USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME DURATION HEDGED FUND - E USD DIS

Auflagedatum 31.05.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,08 USD (28.06.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Eve Tournier, Alfred Murata, Dan Ivascyn
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Custodian Serv. (Irl.) Lim.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME DURATION HEDGED FUND - E USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,59%
Laufende Kosten 1,59%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME DURATION HEDGED FUND - E USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2018

Top Holdings zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME DURATION HEDGED FUND - E USD DIS

Anteil Wertpapiername
0,98% Argentine Republic Government International Bond 7,82% 31.12.2033
0,96% Ziggo Secured Finance BV (float) 27.04.2025
0,91% Barclays Bank PLC 10% 21.05.2021
0,88% Credit Suisse AG 6,5% 08.08.2023
0,84% Rockies Express Pipeline LLC 6,85% 15.07.2018
0,83% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (var)
0,82% Altice Luxembourg SA 7,25% 15.05.2022
0,81% Borets Finance Ltd 7,625% 26.09.2018
0,72% Altice Financing SA 5,25% 15.02.2023
0,72% AT&T Inc 5,3% 15.08.2058
Stand: 29.06.2018

Ratings zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME DURATION HEDGED FUND - E USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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