PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - E EUR...

Fonds
11,730 EUR 0,00 0,00% 18.12.2017, 17:30:23
WKN: A0YCJC Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B4TG9K96 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 11,73 Hoch / Tief (heute) 11,73 / 11,73 Fondsvolumen 7,77 Mrd. USD (Stand: 30.11.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 11,73 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,87 / 11,39 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,51% / +5,89%
Benchmark
PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - E EUR...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 11,77 EUR 0,00 0,00% 15.12. 08:00:00 11,770 / 11,770

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - E EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,51% -0,19% +5,89% +13,54% +14,38% n.a.
relativer Return -0,13% -0,95% +9,99% +2,22% -1,24% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,13% -0,32% +0,80% +0,06% -0,02% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,41% +9,37% -1,88% +2,85% -1,85% +14,28%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,58 +2,45 +1,24 +1,01 +0,55 n.a.
Excess Return +5,91% +16,40% +13,69% +14,42% +10,32% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - E EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,09% 1,94% 2,29% 3,52% 3,52% n.a.
max. Verlust -0,42% -0,93% -1,37% -9,02% -9,02% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 58,33% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,51% +0,51% +2,15% +4,83% +4,83% n.a.
1-Monats-Tief +0,51% -0,85% -0,85% -2,99% -3,83% n.a.
Höchstkurs 11,78 11,88 11,91 11,91 12,37 n.a.
Tiefstkurs 11,71 11,71 11,41 10,52 10,52 n.a.
Durchschnittspreis 11,75 11,79 11,72 11,51 11,64 n.a.

Fondsstrategie zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - E EUR DIS H

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage durch effizienten Zugang zu einem breiten globalen Kreditmarktengagement durch überwiegende Anlagen in ein breit gestreutes Portfolio aus festverzinslichen Wertpapiere und Instrumenten mit unterschiedlichen Laufzeiten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds ist ein aktiv gemanagtes Portfolio, das sein Anlageziel verfolgt, indem es in erster Linie in in einen breit gestreuten Pool festverzinslicher Unternehmens- und Schwellenländerwertpapiere und Instrumente (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ausgegeben wurden.

Fondsprospekte zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - E EUR DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - E EUR DIS H

Auflagedatum 16.10.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,09 EUR (28.09.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tournier, Murata, Ivascyn
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Custodian Serv. (Irl.) Lim.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - E EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,59%
Total Expense Ratio 1,59%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - E EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2017

Top Holdings zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - E EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
6,19% United States Treasury Note/Bond 2% 31.05.2024
2,63% ITALIAN BTP BILLS
1,54% Spain Letras del Tesoro 0% 16.02.2018
0,96% Rockies Express Pipeline LLC 6,85% 15.07.2018
0,95% Credit Suisse AG 6,5% 08.08.2023
0,93% Argentine Republic Government International Bond 7,82% 31.12.2033
0,83% Barclays Bank PLC 10% 21.05.2021
0,82% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (var)
0,81% Turkey Government International Bond 5,125% 25.03.2022
0,81% KBC Bank NV (var) 25.01.2023
Stand: 30.11.2017

Ratings zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - E EUR DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.09.2017
Morningstar Rating™ 30.11.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 30.11.2017
Lipper Leaders 01.12.2017
€uro FondsNote 4 30.06.2017
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