PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - E EUR...

Fonds
11,810 EUR -0,04 -0,34% 26.06.2017, 10:38:59
WKN: A0YCJC Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B4TG9K96 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 11,81 Hoch / Tief (heute) 11,81 / 11,81 Fondsvolumen 6,86 Mrd. USD (Stand: 31.05.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 11,85 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,85 / 11,35 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,25% / +7,23%
Benchmark
PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - E EUR...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 11,85 EUR +0,02 +0,17% 23.06. 08:00:00 11,850 / 11,850

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - E EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,25% +2,48% +7,04% +8,20% +21,05% n.a.
relativer Return -0,96% +3,23% +7,48% -11,91% +2,09% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,96% +1,07% +0,60% -0,35% +0,03% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,36% +9,37% -1,88% +2,85% -1,85% +14,28%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,18 +1,36 +0,71 +1,10 +0,94 n.a.
Excess Return +7,06% +10,05% +8,05% +17,07% +18,01% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - E EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,19% 2,07% 3,25% 3,64% 3,51% n.a.
max. Verlust -0,50% -0,50% -3,73% -9,02% -9,02% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 66,67% 70,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,25% +1,27% +3,05% +4,11% +4,11% n.a.
1-Monats-Tief +0,25% +0,25% -3,39% -3,39% -6,70% n.a.
Höchstkurs 11,89 11,89 11,91 12,20 12,37 n.a.
Tiefstkurs 11,80 11,60 11,37 10,52 10,52 n.a.
Durchschnittspreis 11,84 11,74 11,66 11,54 11,65 n.a.

Fondsstrategie zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - E EUR DIS H

Der Diversified Income Fund bietet idealen Zugang zu den globalen Kreditmärkten durch die überwiegende Anlage des Fondsvermögens in ein diversifiziertes Spektrum aus Unternehmens- und Schwellenländeranleihen verschiedener Laufzeitensegmente. Der Fonds ist in festverzinsliche Anlagen und Währungspositionen investiert, die auf US-Dollar oder andere Währungen lauten.

Fondsprospekte zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - E EUR DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - E EUR DIS H

Auflagedatum 16.10.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,10 EUR (30.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tournier, Murata, Ivascyn
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - E EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,59%
Total Expense Ratio 1,59%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - E EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - E EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
7,74% United States Treasury Note/Bond 2% 31.05.2024
1,78% United States Treasury Note/Bond 1,375% 30.06.2018
1,12% Spain Government Bond 0,5% 31.10.2017
1,04% Credit Suisse AG 6,5% 08.08.2023
1,01% Finmeccanica SpA 8% 16.12.2019
1,00% Wind Acquisition Finance SA 4% 15.07.2020
1,00% Valeant Pharmaceuticals International Inc 4,5% 15.05.2023
0,98% Rockies Express Pipeline LLC 6,85% 15.07.2018
0,94% KBC Bank NV (var) 25.01.2023
0,91% Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625% 01.03.2025
Stand: 31.05.2017

Ratings zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - E EUR DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.05.2017
Lipper Leaders 26.06.2017
€uro FondsNote 4 31.05.2017
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