PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - H INS...

Fonds
14,830 EUR +0,00 +0,00% 24.07.2017, 08:00:00
WKN: A1JJZD Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B4QX9925 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 14,830 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 14,83 Hoch / Tief (heute) 14,83 / 14,83 Fondsvolumen 7,09 Mrd. USD (Stand: 30.06.2017)
Geld 14,830 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 14,83 Hoch / Tief (1 Jahr) 15,88 / 14,34 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,44% / +7,01%
Benchmark
PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - H INS...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 17,26 USD -0,03 -0,17% 24.07. 08:00:00 17,260 / 17,260
KAG (EUR) 14,83 EUR +0,00 +0,00% 24.07. 08:00:00 14,830 / 14,830

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - H INST. USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,44% -5,72% +1,48% +33,41% +34,76% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -3,97% +16,21% +10,31% +17,97% -5,02% +13,14%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,42 +2,03 +1,29 +1,47 +1,27 n.a.
Excess Return +7,28% +15,17% +14,81% +22,46% +24,94% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - H INST. USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,55% 2,27% 3,01% 3,65% 3,49% n.a.
max. Verlust -1,05% -1,10% -3,51% -8,07% -8,37% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 66,67% 71,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,82% +1,19% +1,44% +4,38% +4,38% n.a.
1-Monats-Tief +0,82% +0,41% -3,27% -3,27% -6,79% n.a.
Höchstkurs 17,29 17,29 17,29 17,29 17,29 n.a.
Tiefstkurs 17,04 16,87 15,96 14,12 13,46 n.a.
Durchschnittspreis 17,16 17,10 16,57 15,50 14,98 n.a.

Fondsstrategie zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - H INST. USD ACC

Der Diversified Income Fund bietet idealen Zugang zu den globalen Kreditmärkten durch die überwiegende Anlage des Fondsvermögens in ein diversifiziertes Spektrum aus Unternehmens- und Schwellenländeranleihen verschiedener Laufzeitensegmente. Der Fonds ist in festverzinsliche Anlagen und Währungspositionen investiert, die auf US-Dollar oder andere Währungen lauten.

Fondsprospekte zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - H INST. USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - H INST. USD ACC

Auflagedatum 08.06.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tournier, Murata, Ivascyn
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - H INST. USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,86%
Total Expense Ratio 0,86%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - H INST. USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - H INST. USD ACC

Anteil Wertpapiername
7,44% United States Treasury Note/Bond 2% 31.05.2024
1,71% United States Treasury Note/Bond 1,375% 30.06.2018
1,10% Spain Government Bond 0,5% 31.10.2017
1,02% Credit Suisse AG 6,5% 08.08.2023
0,98% Wind Acquisition Finance SA 4% 15.07.2020
0,95% Rockies Express Pipeline LLC 6,85% 15.07.2018
0,93% Valeant Pharmaceuticals International Inc 4,5% 15.05.2023
0,91% KBC Bank NV (var) 25.01.2023
0,89% PHH Corp 6,375% 15.08.2021
0,88% Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625% 01.03.2025
Stand: 30.06.2017

Ratings zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - H INST. USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.06.2017
Lipper Leaders 26.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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