PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - H INS...

Fonds
17,560 USD -0,02 -0,11% 19.01.2018, 08:00:00
WKN: A1JJZD Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B4QX9925 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 17,560 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 17,56 Hoch / Tief (heute) 17,56 / 17,56 Fondsvolumen 7,94 Mrd. USD (Stand: 29.12.2017)
Geld 17,560 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 17,58 Hoch / Tief (1 Jahr) 17,62 / 16,37 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,53% / +7,34%
Benchmark
PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - H INS...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 17,56 USD -0,02 -0,11% 19.01. 08:00:00 17,560 / 17,560
KAG (EUR) 14,37 EUR +0,00 +0,02% 19.01. 08:00:00 14,370 / 14,370

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - H INST. USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,53% -3,44% -6,90% +13,19% +34,24% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr -1,98% -5,09% +16,21% +10,31% +17,97% -5,02%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,40 +3,52 +1,79 +1,46 +0,97 n.a.
Excess Return +7,22% +23,19% +19,18% +21,35% +18,79% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - H INST. USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,86% 1,89% 2,12% 3,36% 3,50% n.a.
max. Verlust -0,28% -0,91% -1,26% -8,07% -8,37% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 91,67% 66,67% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,17% +0,40% +1,50% +4,60% +4,60% n.a.
1-Monats-Tief +0,17% -0,40% -0,40% -2,80% -4,19% n.a.
Höchstkurs 17,62 17,62 17,62 17,62 17,62 n.a.
Tiefstkurs 17,50 17,43 16,36 14,12 13,46 n.a.
Durchschnittspreis 17,57 17,54 17,15 15,92 15,33 n.a.

Fondsstrategie zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - H INST. USD ACC

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage durch effizienten Zugang zu einem breiten globalen Kreditmarktengagement durch überwiegende Anlagen in ein breit gestreutes Portfolio aus festverzinslichen Wertpapiere und Instrumenten mit unterschiedlichen Laufzeiten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds ist ein aktiv gemanagtes Portfolio, das sein Anlageziel verfolgt, indem es in erster Linie in in einen breit gestreuten Pool festverzinslicher Unternehmens- und Schwellenländerwertpapiere und Instrumente (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ausgegeben wurden.

Fondsprospekte zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - H INST. USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - H INST. USD ACC

Auflagedatum 08.06.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tournier, Murata, Ivascyn
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Custodian Serv. (Irl.) Lim.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - H INST. USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,86%
Total Expense Ratio 0,86%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - H INST. USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2017

Top Holdings zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - H INST. USD ACC

Anteil Wertpapiername
2,56% Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 28.02.2018
1,98% UK TREASURY BILL
1,50% Spain Letras del Tesoro 0% 16.02.2018
1,26% Spain Letras del Tesoro 0% 19.01.2018
0,93% Rockies Express Pipeline LLC 6,85% 15.07.2018
0,92% Credit Suisse AG 6,5% 08.08.2023
0,92% Argentine Republic Government International Bond 7,82% 31.12.2033
0,85% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (var)
0,84% Altice Luxembourg SA 7,25% 15.05.2022
0,81% Barclays Bank PLC 10% 21.05.2021
Stand: 31.12.2017

Ratings zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - H INST. USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.09.2017
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.12.2017
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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