PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INST...

Fonds
8,431 EUR +0,04 +0,43% 22.11.2017, 08:00:00
WKN: A1J3BG Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B7VCGY95 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 8,431 ( n.a. ) Eröffnung 8,43 Hoch / Tief (heute) 8,43 / 8,43 Fondsvolumen 7,63 Mrd. USD (Stand: 31.10.2017)
Geld 8,431 ( n.a. ) Vortag 8,40 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,01 / 8,33 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,07% / +5,08%
Benchmark
PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INST...
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Alle Kurse zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INST CHF DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 9,79 CHF +0,02 +0,20% 22.11. 08:00:00 9,790 / 9,790
KAG (EUR) 8,43 EUR +0,04 +0,43% 22.11. 08:00:00 8,431 / 8,431

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INST CHF DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,07% -1,05% -2,67% +3,63% +5,82% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,93% +5,67% +4,38% +1,08% -3,58% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,81 +0,98 +0,01 -0,01 -0,10 n.a.
Excess Return +5,10% +7,48% +0,18% -0,17% -2,14% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INST CHF DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,04% 1,81% 2,82% 4,10% 4,00% n.a.
max. Verlust -0,71% -0,71% -2,23% -12,18% -14,81% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 55,56% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,10% +0,41% +1,28% +4,02% +4,02% n.a.
1-Monats-Tief +0,10% +0,10% -0,41% -3,26% -6,64% n.a.
Höchstkurs 9,80 9,89 9,89 10,02 10,49 n.a.
Tiefstkurs 9,73 9,73 9,47 8,80 8,80 n.a.
Durchschnittspreis 9,77 9,80 9,72 9,62 9,79 n.a.

Fondsstrategie zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INST CHF DIS H

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage durch effizienten Zugang zu einem breiten globalen Kreditmarktengagement durch überwiegende Anlagen in ein breit gestreutes Portfolio aus festverzinslichen Wertpapiere und Instrumenten mit unterschiedlichen Laufzeiten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds ist ein aktiv gemanagtes Portfolio, das sein Anlageziel verfolgt, indem es in erster Linie in in einen breit gestreuten Pool festverzinslicher Unternehmens- und Schwellenländerwertpapiere und Instrumente (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ausgegeben wurden.

Fondsprospekte zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INST CHF DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INST CHF DIS H

Auflagedatum 01.08.2012
Währung CHF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,10 CHF (28.09.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tournier, Murata, Ivascyn
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Custodian Serv. (Irl.) Lim.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INST CHF DIS H

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,69%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INST CHF DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INST CHF DIS H

Anteil Wertpapiername
6,79% United States Treasury Note/Bond 2% 31.05.2024
2,55% ITALIAN BTP BILLS
1,49% Spain Letras del Tesoro 0% 16.02.2018
0,95% Rockies Express Pipeline LLC 6,85% 15.07.2018
0,92% Credit Suisse AG 6,5% 08.08.2023
0,90% Wind Acquisition Finance SA 4% 15.07.2020
0,88% Argentine Republic Government International Bond 7,82% 31.12.2033
0,81% Barclays Bank PLC 10% 21.05.2021
0,81% Turkey Government International Bond 5,125% 25.03.2022
0,81% Altice Luxembourg SA 7,25% 15.05.2022
Stand: 31.10.2017

Ratings zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INST CHF DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.06.2017
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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