PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTI...

Fonds
13,445 EUR +0,03 +0,22% 22.06.2017, 08:00:00
WKN: A0Q89F Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B138GV00 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 13,445 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 13,44 Hoch / Tief (heute) 13,44 / 13,44 Fondsvolumen 6,86 Mrd. USD (Stand: 31.05.2017)
Geld 13,445 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 13,42 Hoch / Tief (1 Jahr) 13,86 / 12,05 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,27% / +10,11%
Benchmark
PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTI...
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Alle Kurse zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 14,99 USD +0,01 +0,07% 22.06. 08:00:00 14,990 / 14,990
KAG (EUR) 13,44 EUR +0,03 +0,22% 22.06. 08:00:00 13,445 / 13,445

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,27% -1,17% +7,00% +22,31% +19,30% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,34% +11,27% +5,78% +13,14% -8,61% +8,90%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,15 +2,00 +0,88 +1,13 +1,04 n.a.
Excess Return +10,13% +14,99% +10,64% +18,77% +21,36% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,31% 1,95% 3,22% 3,88% 3,70% n.a.
max. Verlust -0,47% -0,47% -3,53% -9,39% -9,39% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 66,67% 71,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,47% +1,43% +3,29% +4,30% +4,30% n.a.
1-Monats-Tief +0,47% +0,47% -3,12% -3,12% -6,66% n.a.
Höchstkurs 15,05 15,05 15,05 15,05 15,16 n.a.
Tiefstkurs 14,92 14,60 14,17 13,01 13,01 n.a.
Durchschnittspreis 14,99 14,83 14,62 14,31 14,38 n.a.

Fondsstrategie zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL USD DIS

Der Diversified Income Fund bietet idealen Zugang zu den globalen Kreditmärkten durch die überwiegende Anlage des Fondsvermögens in ein diversifiziertes Spektrum aus Unternehmens- und Schwellenländeranleihen verschiedener Laufzeitensegmente. Der Fonds ist in festverzinsliche Anlagen und Währungspositionen investiert, die auf US-Dollar oder andere Währungen lauten.

Fondsprospekte zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL USD DIS

Auflagedatum 08.09.2008
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,16 USD (30.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tournier, Murata, Ivascyn
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL USD DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,69%
Total Expense Ratio 0,69%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL USD DIS

Anteil Wertpapiername
7,74% United States Treasury Note/Bond 2% 31.05.2024
1,78% United States Treasury Note/Bond 1,375% 30.06.2018
1,12% Spain Government Bond 0,5% 31.10.2017
1,04% Credit Suisse AG 6,5% 08.08.2023
1,01% Finmeccanica SpA 8% 16.12.2019
1,00% Valeant Pharmaceuticals International Inc 4,5% 15.05.2023
1,00% Wind Acquisition Finance SA 4% 15.07.2020
0,98% Rockies Express Pipeline LLC 6,85% 15.07.2018
0,94% KBC Bank NV (var) 25.01.2023
0,91% Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625% 01.03.2025
Stand: 31.05.2017

Ratings zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.05.2017
Lipper Leaders 24.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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