PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INVES...

Fonds
10,424 EUR -0,05 -0,44% 21.06.2017, 08:00:00
WKN: A1T8P6 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B962TR28 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 10,424 ( n.a. ) Eröffnung 10,42 Hoch / Tief (heute) 10,42 / 10,42 Fondsvolumen 6,86 Mrd. USD (Stand: 31.05.2017)
Geld 10,424 ( n.a. ) Vortag 10,47 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,78 / 9,38 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,22% / +9,81%
Benchmark
PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INVES...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 11,64 USD -0,02 -0,17% 21.06. 08:00:00 11,640 / 11,640
KAG (EUR) 10,42 EUR -0,05 -0,44% 21.06. 08:00:00 10,424 / 10,424

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INVESTOR USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,22% -0,35% +11,83% +38,61% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,18% +15,95% +10,22% +17,67% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,09 +1,88 +1,15 +1,47 n.a. n.a.
Excess Return +10,02% +14,23% +13,27% +23,31% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INVESTOR USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,32% 2,08% 3,24% 3,68% n.a. n.a.
max. Verlust -0,34% -0,34% -3,56% -8,22% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,52% +1,42% +3,21% +4,29% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,52% +0,52% -3,30% -3,30% n.a. n.a.
Höchstkurs 11,69 11,69 11,69 11,69 n.a. n.a.
Tiefstkurs 11,59 11,28 10,59 9,60 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 11,65 11,51 11,17 10,51 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INVESTOR USD ACC

Der Diversified Income Fund bietet idealen Zugang zu den globalen Kreditmärkten durch die überwiegende Anlage des Fondsvermögens in ein diversifiziertes Spektrum aus Unternehmens- und Schwellenländeranleihen verschiedener Laufzeitensegmente. Der Fonds ist in festverzinsliche Anlagen und Währungspositionen investiert, die auf US-Dollar oder andere Währungen lauten.

Fondsprospekte zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INVESTOR USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INVESTOR USD ACC

Auflagedatum 30.04.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tournier, Murata, Ivascyn
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INVESTOR USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,69%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INVESTOR USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INVESTOR USD ACC

Anteil Wertpapiername
7,74% United States Treasury Note/Bond 2% 31.05.2024
1,78% United States Treasury Note/Bond 1,375% 30.06.2018
1,12% Spain Government Bond 0,5% 31.10.2017
1,04% Credit Suisse AG 6,5% 08.08.2023
1,01% Finmeccanica SpA 8% 16.12.2019
1,00% Wind Acquisition Finance SA 4% 15.07.2020
1,00% Valeant Pharmaceuticals International Inc 4,5% 15.05.2023
0,98% Rockies Express Pipeline LLC 6,85% 15.07.2018
0,94% KBC Bank NV (var) 25.01.2023
0,91% Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625% 01.03.2025
Stand: 31.05.2017

Ratings zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INVESTOR USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.05.2017
Lipper Leaders 23.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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