PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - R USD...

Fonds
8,789 EUR -0,07 -0,77% 20.07.2017, 08:00:00
WKN: A1J75T Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B8L13979 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 8,789 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 8,79 Hoch / Tief (heute) 8,79 / 8,79 Fondsvolumen 7,09 Mrd. USD (Stand: 30.06.2017)
Geld 8,789 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 8,86 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,40 / 8,68 Performance 1 Monat / 1 Jahr -4,60% / +4,97%
Benchmark
PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - R USD...
loading

Alle Kurse zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - R USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (USD) 10,22 USD +0,01 +0,10% 20.07. 08:00:00 10,220 / 10,220
KAG (EUR) 8,79 EUR -0,07 -0,77% 20.07. 08:00:00 8,789 / 8,789

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - R USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -4,60% -6,49% -2,49% +17,53% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -5,79% +11,47% +5,79% +13,19% -8,30% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,52 +0,96 +0,23 +0,40 n.a. n.a.
Excess Return +4,99% +7,82% +2,95% +6,66% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - R USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,39% 2,19% 3,27% 4,17% n.a. n.a.
max. Verlust -1,01% -1,01% -4,13% -12,59% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,55% +1,29% +1,51% +4,30% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,55% +0,49% -3,18% -3,18% n.a. n.a.
Höchstkurs 10,29 10,29 10,29 10,29 n.a. n.a.
Tiefstkurs 10,09 10,07 9,74 8,89 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 10,18 10,19 10,03 9,78 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - R USD DIS

Der Diversified Income Fund bietet idealen Zugang zu den globalen Kreditmärkten durch die überwiegende Anlage des Fondsvermögens in ein diversifiziertes Spektrum aus Unternehmens- und Schwellenländeranleihen verschiedener Laufzeitensegmente. Der Fonds ist in festverzinsliche Anlagen und Währungspositionen investiert, die auf US-Dollar oder andere Währungen lauten.

Fondsprospekte zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - R USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - R USD DIS

Auflagedatum 30.11.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,10 USD (29.06.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tournier, Murata, Ivascyn
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - R USD DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,87%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - R USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - R USD DIS

Anteil Wertpapiername
7,44% United States Treasury Note/Bond 2% 31.05.2024
1,71% United States Treasury Note/Bond 1,375% 30.06.2018
1,10% Spain Government Bond 0,5% 31.10.2017
1,02% Credit Suisse AG 6,5% 08.08.2023
0,98% Wind Acquisition Finance SA 4% 15.07.2020
0,95% Rockies Express Pipeline LLC 6,85% 15.07.2018
0,93% Valeant Pharmaceuticals International Inc 4,5% 15.05.2023
0,91% KBC Bank NV (var) 25.01.2023
0,89% PHH Corp 6,375% 15.08.2021
0,88% Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625% 01.03.2025
Stand: 30.06.2017

Ratings zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - R USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.06.2017
Lipper Leaders 22.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings