PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTI...

Fonds
16,550 EUR 0,00 0,00% 22.06.2017, 08:00:00
WKN: A0LFXS Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B1JC0H05 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 16,550 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 16,55 Hoch / Tief (heute) 16,55 / 16,55 Fondsvolumen 6,86 Mrd. USD (Stand: 31.05.2017)
Geld 16,550 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 16,55 Hoch / Tief (1 Jahr) 16,63 / 15,27 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,30% / +8,03%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 16,55 EUR 0,00 0,00% 22.06. 08:00:00 16,550 / 16,550

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,30% +2,67% +8,17% +11,22% +26,53% +95,40%
relativer Return -1,00% +2,89% +8,60% -9,53% +6,36% +10,87%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,00% +0,95% +0,69% -0,28% +0,10% +0,09%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,81% +10,27% -0,97% +3,88% -1,00% +15,34%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,56 +1,62 +0,98 +1,38 +1,21 +0,51
Excess Return +8,19% +11,96% +11,07% +21,49% +23,49% +40,10%

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,26% 2,00% 3,20% 3,62% 3,49% 4,74%
max. Verlust -0,48% -0,48% -3,66% -8,37% -8,41% -20,04%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 63,89% 71,67% 69,17%
1-Monats-Hoch +0,30% +1,30% +3,20% +4,24% +4,24% +6,71%
1-Monats-Tief +0,30% +0,30% -3,47% -3,47% -6,88% -9,94%
Höchstkurs 16,63 16,63 16,63 16,63 16,63 16,63
Tiefstkurs 16,50 16,12 15,27 13,90 13,07 7,26
Durchschnittspreis 16,57 16,40 16,01 15,16 14,68 12,49

Fondsstrategie zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL EUR ACC H

Der Diversified Income Fund bietet idealen Zugang zu den globalen Kreditmärkten durch die überwiegende Anlage des Fondsvermögens in ein diversifiziertes Spektrum aus Unternehmens- und Schwellenländeranleihen verschiedener Laufzeitensegmente. Der Fonds ist in festverzinsliche Anlagen und Währungspositionen investiert, die auf US-Dollar oder andere Währungen lauten.

Fondsprospekte zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL EUR ACC H

Auflagedatum 14.02.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tournier, Murata, Ivascyn
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,69%
Total Expense Ratio 0,69%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
7,74% United States Treasury Note/Bond 2% 31.05.2024
1,78% United States Treasury Note/Bond 1,375% 30.06.2018
1,12% Spain Government Bond 0,5% 31.10.2017
1,04% Credit Suisse AG 6,5% 08.08.2023
1,01% Finmeccanica SpA 8% 16.12.2019
1,00% Wind Acquisition Finance SA 4% 15.07.2020
1,00% Valeant Pharmaceuticals International Inc 4,5% 15.05.2023
0,98% Rockies Express Pipeline LLC 6,85% 15.07.2018
0,94% KBC Bank NV (var) 25.01.2023
0,91% Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625% 01.03.2025
Stand: 31.05.2017

Ratings zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - INSTITUTIONAL EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.05.2017
Lipper Leaders 23.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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