PIMCO EMERGING MARKETS BOND FUND - M...

Fonds
9,256 EUR +0,03 +0,30% 26.06.2017, 08:00:00
WKN: A1C9A7 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B3VQ0W98 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 9,256 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 9,26 Hoch / Tief (heute) 9,26 / 9,26 Fondsvolumen 3,22 Mrd. USD (Stand: 31.05.2017)
Geld 9,256 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 9,23 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,62 / 8,78 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,09% / +7,00%
Benchmark
PIMCO EMERGING MARKETS BOND FUND - M...
loading

Alle Kurse zu PIMCO EMERGING MARKETS BOND FUND - M RETAIL USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (USD) 10,35 USD +0,03 +0,29% 26.06. 08:00:00 10,350 / 10,350
KAG (EUR) 9,26 EUR +0,03 +0,30% 26.06. 08:00:00 9,256 / 9,256

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO EMERGING MARKETS BOND FUND - M RETAIL USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,09% -1,42% +6,36% +18,01% +17,77% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,86% +13,64% +2,77% +9,75% -11,28% +15,23%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,19 +0,48 -0,17 +0,11 +0,06 n.a.
Excess Return +6,17% +5,44% -3,06% +2,59% +1,89% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO EMERGING MARKETS BOND FUND - M RETAIL USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,88% 2,83% 5,18% 6,02% 5,71% n.a.
max. Verlust -0,96% -0,96% -6,53% -19,28% -21,48% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 50,00% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,23% +1,28% +3,35% +4,88% +5,45% n.a.
1-Monats-Tief +0,23% +0,23% -5,19% -5,19% -8,46% n.a.
Höchstkurs 10,40 10,40 10,40 10,84 11,51 n.a.
Tiefstkurs 10,30 10,17 9,64 8,75 8,75 n.a.
Durchschnittspreis 10,35 10,30 10,14 9,93 10,26 n.a.

Fondsstrategie zu PIMCO EMERGING MARKETS BOND FUND - M RETAIL USD DIS

Der Emerging Markets Bond Fund ist ein diversifiziertes Portfolio, das hauptsächlich aus festverzinslichen Wertpapieren von Emittenten besteht, die in Schwellenoder Entwicklungsländern ansässig sind oder wirtschaftlich mit diesen Ländern verbunden sind. Die Vermögenswerte könnten auf US-Dollar oder auf lokale Währungen lauten. Der Fonds wird aktiv verwaltet, um das Gesamtrenditepotenzial zu erhöhen und das Risiko im Vergleich zur Benchmark zu minimieren.

Fondsprospekte zu PIMCO EMERGING MARKETS BOND FUND - M RETAIL USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PIMCO EMERGING MARKETS BOND FUND - M RETAIL USD DIS

Auflagedatum 30.11.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,03 USD (30.05.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michael A. Gomez
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO EMERGING MARKETS BOND FUND - M RETAIL USD DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,69%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO EMERGING MARKETS BOND FUND - M RETAIL USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu PIMCO EMERGING MARKETS BOND FUND - M RETAIL USD DIS

Anteil Wertpapiername
1,74% Petroleos Mexicanos 5,5% 27.06.2044
1,68% Indonesia Government International Bond 6,75% 15.01.2044
1,65% JAPAN TREASURY DISC BILL #682
1,32% Brazil Minas SPE via State of Minas Gerais 5,333% 15.02.2028
1,20% Argentine Republic Government International Bond 7,5% 22.04.2026
1,16% Sberbank of Russia Via SB Capital SA 5,18% 28.06.2019
1,10% Petroleos Mexicanos 6,5% 02.06.2041
1,07% Ukraine Government International Bond 7,75% 01.09.2020
1,06% Ukraine Government International Bond 7,75% 01.09.2019
1,05% United States Treasury Note/Bond 2,5% 15.02.2046
Stand: 31.05.2017

Ratings zu PIMCO EMERGING MARKETS BOND FUND - M RETAIL USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.05.2017
Lipper Leaders 28.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings