Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,75 % |
Laufende Kosten | 1,76 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Hungary Treasury Bills | 10,02 % |
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A1JE9L · ISIN IE00B67B7N93 | 7,65 % |
JAPAN 23/24 ZO | 7,11 % |
USA 23/24 ZO | 5,48 % |
JAPAN 23/24 ZO | 5,33 % |
Israel Treasury Bills | 5,29 % |
South Africa, Republic of RC-Loan 1997(26) No. 186 Anleihe · WKN 248489 · ISIN ZAG000016320 | 3,87 % |
Malaysia Treasury Bills Anleihe · ISIN MYBNE2300120 · | 3,35 % |
USA 23/24 ZO | 2,50 % |
USA 23/24 ZO | 2,49 % |
Summe: | 53,09 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,76 % | nein | 1.000,00 USD |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,76 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,86 % | nein | 5,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage durch überwiegende Anlagen in eine Auswahl von Währungen und von Regierungen und Unternehmen aus Schwellenländern weltweit ausgegebenen festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt dieses Ziel durch überwiegende Anlagen in eine Auswahl von Währungen und festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Regierungen und Unternehmen aus Schwellenländern in der ganzen Welt emittiert werden. Die Wertpapiere lauten vorwiegend auf Währungen der Schwellenländer. Der Fonds legt vorwiegend in Schwellenländern an. Als solche werden im Hinblick auf Anlagen Volkswirtschaften bezeichnet, die sich noch in der Entwicklung befinden. Die Anlagen des Fonds konzentrieren sich hauptsächlich auf Asien, Afrika, den Nahen Osten, Lateinamerika und die europäischen Schwellenländer.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 14,370 EUR +0,010 EUR · +0,07 % 27.03.2024, 08:00:00 · unbekannt |