PIMCO EURO BOND FUND - E EUR ACC

Fonds
21,540 EUR -0,12 -0,55% 27.06.2017, 08:00:00
WKN: A0J4B1 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B11XYY66 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 21,540 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 21,54 Hoch / Tief (heute) 21,54 / 21,54 Fondsvolumen 1,27 Mrd. USD (Stand: 31.05.2017)
Geld 21,540 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 21,66 Hoch / Tief (1 Jahr) 21,85 / 21,10 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,74% / +0,98%
Benchmark
PIMCO EURO BOND FUND - E EUR ACC
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KAG (EUR) 21,54 EUR -0,12 -0,55% 27.06. 08:00:00 21,540 / 21,540

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO EURO BOND FUND - E EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,74% +2,07% +1,88% +8,52% +26,59% +54,27%
relativer Return +0,25% +2,69% +5,59% -11,01% +7,74% -12,11%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,25% +0,89% +0,45% -0,32% +0,12% -0,11%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,93% +3,62% -0,29% +11,37% +1,36% +13,86%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,61 +0,94 +0,78 +1,19 +1,31 -0,02
Excess Return +1,90% +6,17% +8,37% +17,02% +23,55% -1,03%

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO EURO BOND FUND - E EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,95% 2,14% 3,08% 3,47% 3,23% 3,84%
max. Verlust -0,32% -0,65% -3,43% -6,14% -6,14% -11,03%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 66,67% 73,33% 67,50%
1-Monats-Hoch +0,74% +0,84% +1,50% +2,51% +2,51% +3,68%
1-Monats-Tief +0,74% +0,52% -1,76% -2,71% -2,88% -4,37%
Höchstkurs 21,66 21,66 21,85 21,85 21,85 21,85
Tiefstkurs 21,50 21,21 21,10 19,92 17,09 13,23
Durchschnittspreis 21,58 21,44 21,46 20,99 20,01 17,61

Fondsstrategie zu PIMCO EURO BOND FUND - E EUR ACC

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage durch überwiegende Anlagen in eine Auswahl von auf Euro lautenden festverzinslichen Wertpapiere und Instrumente anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds investiert in erster Linie in eine Auswahl festverzinslicher„Investment Grade“-Wertpapiere (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen weltweitemittiert werden und überwiegend auf Euro lauten. Ferner kann der Fonds auch andere Währungen sowie auf andere Währungen lautende Wertpapiere halten. Die Fondsgesellschaft wählt Wertpapiere mit unterschiedlichen Rückzahlungsdaten basierend auf der von ihr erwarteten Entwicklung der Zinssätze und Wechselkurse. Die Benchmark des Fonds ist der Citigroup European Broad Investment Grade Index. Sie wird verwendet, um die Duration zumessen. Die Duration ist die Empfindlichkeit eines festverzinslichen Wertpapiers gegenüber Änderungen der Zinssätze. Je länger die Duration eines festverzinslichen Wertpapiers, desto höher ist seine Zinsempfindlichkeit. Wertpapiere, denen von internationalen Rating-Agenturen ein „Investment Grade“-Rating verliehen wurde, erzielen zwar potenziell geringere Erträge als Wertpapiere mit einem Rating unterhalb von„Investment Grade“, werden aber auch als weniger risiko behaftet angesehen. Der Fonds kann darüber hinaus bis zu 10 % seines Vermögens in Anlagen investieren, die von internationalen Rating-Agenturen mit einem niedrigeren Rating als „Baa“, jedoch von mindestens „B“ eingestuft wurden. Diese Anlagen werden allgemein als risikoreicher angesehen, erzielen aber höhere Erträge.

Fondsprospekte zu PIMCO EURO BOND FUND - E EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PIMCO EURO BOND FUND - E EUR ACC

Auflagedatum 31.03.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Balls, Bosomworth, Pagani
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO EURO BOND FUND - E EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,36%
Total Expense Ratio 1,36%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO EURO BOND FUND - E EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu PIMCO EURO BOND FUND - E EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,66% Japan Treasury Bills
4,79% Fannie Mae 3%
4,22% Japan Treasury Bills
2,65% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2024
2,03% Japan Treasury Bills
2,02% French Republic Government Bond OAT 0% 25.05.2022
1,87% Fannie Mae 3,5%
1,69% ING Bank NV 2,625% 05.12.2022
1,66% Province of Ontario Canada 2,5% 10.09.2021
1,57% Spain Government Bond 2,9% 31.10.2046
Stand: 31.03.2017

Ratings zu PIMCO EURO BOND FUND - E EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.05.2017
Lipper Leaders 28.06.2017
€uro FondsNote 2 31.05.2017
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