PIMCO EURO BOND FUND - INSTITUTIONAL...

Fonds
16,240 EUR -0,02 -0,12% 13.12.2017, 08:00:00
WKN: A0DN83 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE0030554277 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 16,240 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 16,24 Hoch / Tief (heute) 16,24 / 16,24 Fondsvolumen 1,43 Mrd. USD (Stand: 31.10.2017)
Geld 16,240 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 16,26 Hoch / Tief (1 Jahr) 16,29 / 15,55 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,68% / +4,18%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 16,24 EUR -0,02 -0,12% 13.12. 08:00:00 16,240 / 16,240

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO EURO BOND FUND - INSTITUTIONAL EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,68% +1,32% +4,31% +9,21% +25,04% +69,48%
relativer Return +0,95% +0,67% +8,83% -1,43% +9,02% -0,32%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,95% +0,22% +0,71% -0,04% +0,14% -0,00%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,89% +4,51% +0,67% +12,38% +2,26% +14,83%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,57 +1,23 +0,87 +1,34 +1,15 +0,41
Excess Return +4,33% +7,38% +9,36% +19,32% +20,98% +23,58%

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO EURO BOND FUND - INSTITUTIONAL EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,03% 2,20% 2,76% 3,50% 3,28% 3,82%
max. Verlust -0,25% -0,55% -1,76% -5,93% -5,93% -9,76%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 66,67% 73,33% 74,17%
1-Monats-Hoch +0,68% +0,68% +1,58% +2,46% +2,46% +3,44%
1-Monats-Tief +0,68% +0,01% -1,07% -3,72% -3,72% -5,30%
Höchstkurs 16,29 16,29 16,29 16,29 16,29 16,29
Tiefstkurs 16,15 16,00 15,65 15,19 13,82 10,97
Durchschnittspreis 16,22 16,14 15,95 15,79 15,28 13,94

Fondsstrategie zu PIMCO EURO BOND FUND - INSTITUTIONAL EUR DIS

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage durch überwiegende Anlagen in eine Auswahl von auf Euro lautenden festverzinslichen Wertpapiere und Instrumente anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt dieses Ziel durch überwiegende Anlagen in eine Auswahl festverzinslicher 'Investment Grade'-Wertpapiere und Instrumente (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit emittiert werden und überwiegend auf Euro lauten. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds liegt normalerweise im Bereich von (plus oder minus) zwei Jahren des Citi Euro Broad Investment-Grade Index. Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Je länger die Duration, um so höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen. Der Fonds kann bis zu 10 % in Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating investieren. Wertpapiere ohne 'Investment Grade' Rating werden allgemein als risikoreicher angesehen, erzielen in der Regel aber höhere Erträge.

Fondsprospekte zu PIMCO EURO BOND FUND - INSTITUTIONAL EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu PIMCO EURO BOND FUND - INSTITUTIONAL EUR DIS

Auflagedatum 07.01.2003
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,03 EUR (28.09.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Balls, Bosomworth, Pagani
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Custodian Serv. (Irl.) Lim.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO EURO BOND FUND - INSTITUTIONAL EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,46%
Total Expense Ratio 0,46%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO EURO BOND FUND - INSTITUTIONAL EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2017

Top Holdings zu PIMCO EURO BOND FUND - INSTITUTIONAL EUR DIS

Anteil Wertpapiername
9,75% PIMCO Euro Sh.Ma.Sou.ETF F.Dis EUR
5,04% Japan Treasury Bills
4,15% Fannie Mae 3%
3,82% Japan Treasury Bills
1,97% Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 31.10.2017
1,89% Japan Treasury Bills
1,88% Spain Government Bond 1,45% 31.10.2027
1,79% French Republic Government Bond OAT 0% 25.05.2022
1,68% Fannie Mae 3,5%
1,63% Slovenia Government International Bond 5,85% 10.05.2023
Stand: 30.09.2017

Ratings zu PIMCO EURO BOND FUND - INSTITUTIONAL EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 30.11.2017
Lipper Leaders 01.12.2017
€uro FondsNote - n.a.
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