PIMCO EURO BOND FUND - INSTITUTIONAL...

Fonds
24,400 EUR +0,03 +0,12% 14.01.2019, 08:00:00
WKN: A0JMQ2 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE0004931386 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 24,400 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 24,40 Hoch / Tief (heute) 24,40 / 24,40 Fondsvolumen 2,26 Mrd. USD (Stand: 31.12.2018)
Geld 24,400 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 24,37 Hoch / Tief (1 Jahr) 24,40 / 23,89 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,45% / +1,46%
Benchmark
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KAG (EUR) 24,40 EUR +0,03 +0,12% 14.01. 08:00:00 24,400 / 24,400

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO EURO BOND FUND - INSTITUTIONAL EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,45% +1,46% +1,41% +7,64% +20,88% +72,96%
relativer Return* +0,20% -1,11% -2,61% +5,90% -4,00% +14,10%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,20% -0,37% -0,22% +0,16% -0,07% +0,11%
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +0,29% +0,70% +1,99% +4,51% +0,62% +12,39%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,72 +0,85 +0,96 +0,48 +0,99 +0,54
Excess Return +1,43% +3,99% +7,79% +6,33% +16,82% +27,06%

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO EURO BOND FUND - INSTITUTIONAL EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,93% 1,52% 2,00% 2,63% 3,09% 3,28%
max. Verlust -0,45% -0,45% -1,40% -3,12% -5,91% -5,91%
pos. Monate 100,00% 100,00% 50,00% 58,33% 65,00% 70,83%
1-Monats-Hoch +0,45% +0,58% +1,25% +1,98% +2,80% +2,91%
1-Monats-Tief +0,45% +0,37% -0,91% -2,06% -3,03% -3,03%
Höchstkurs 24,38 24,38 24,38 24,39 24,39 24,39
Tiefstkurs 24,26 24,02 23,89 22,50 20,16 13,60
Durchschnittspreis 24,30 24,20 24,17 23,80 23,11 20,22

Fondsstrategie zu PIMCO EURO BOND FUND - INSTITUTIONAL EUR ACC

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage durch überwiegende Anlagen in eine Auswahl von auf Euro lautenden festverzinslichen Wertpapiere und Instrumente anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt dieses Ziel durch überwiegende Anlagen in eine Auswahl festverzinslicher 'Investment Grade'-Wertpapiere und Instrumente (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit emittiert werden und überwiegend auf Euro lauten. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds liegt normalerweise im Bereich von (plus oder minus) zwei Jahren des Citi Euro Broad Investment-Grade Index. Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Je länger die Duration, um so höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen. Der Fonds kann bis zu 10 % in Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating investieren. Wertpapiere ohne 'Investment Grade' Rating werden allgemein als risikoreicher angesehen, erzielen in der Regel aber höhere Erträge.

Fondsprospekte zu PIMCO EURO BOND FUND - INSTITUTIONAL EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu PIMCO EURO BOND FUND - INSTITUTIONAL EUR ACC

Auflagedatum 31.12.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Balls, Bosomworth, Pagani
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Custodian Serv. (Irl.) Lim.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO EURO BOND FUND - INSTITUTIONAL EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,46%
Laufende Kosten 0,46%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO EURO BOND FUND - INSTITUTIONAL EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2018

Top Holdings zu PIMCO EURO BOND FUND - INSTITUTIONAL EUR ACC

Anteil Wertpapiername
9,71% PIMCO Euro Sh.Ma.Sou.ETF F.Dis EUR
6,77% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,05% 15.10.2019
3,43% Fannie Mae 3,5%
3,03% Spain Government Bond 1,45% 31.10.2027
2,45% Spain Government Bond 4% 30.04.2020
2,21% TREASURY (CPI) NOTE
1,91% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,75% 15.01.2028
1,71% Spain Government Bond 1,95% 30.04.2026
1,52% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,5% 01.08.2019
1,47% European Stability Mechanism Treasury Bills
Stand: 30.09.2018

Ratings zu PIMCO EURO BOND FUND - INSTITUTIONAL EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.12.2018
€uro FondsNote - n.a.
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