PIMCO EURO BOND FUND - INVESTOR EUR A...

Fonds
22,520 EUR -0,09 -0,40% 25.07.2017, 08:00:00
WKN: A0B6A5 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE0005304773 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 22,520 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 22,52 Hoch / Tief (heute) 22,52 / 22,52 Fondsvolumen 1,29 Mrd. USD (Stand: 30.06.2017)
Geld 22,520 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 22,61 Hoch / Tief (1 Jahr) 22,87 / 22,13 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,62% / -0,53%
Benchmark
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KAG (EUR) 22,52 EUR -0,09 -0,40% 25.07. 08:00:00 22,520 / 22,520

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO EURO BOND FUND - INVESTOR EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,62% +0,76% -0,13% +9,07% +27,24% +61,96%
relativer Return +2,44% +5,45% +6,21% -7,03% +16,20% -5,36%
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,44% +1,79% +0,50% -0,20% +0,25% -0,05%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,53% +4,17% +0,23% +11,95% +1,91% +14,49%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,04 +0,79 +0,82 +1,23 +1,34 +0,11
Excess Return -0,11% +5,18% +8,92% +17,57% +24,20% +6,66%

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO EURO BOND FUND - INVESTOR EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,92% 2,92% 3,17% 3,52% 3,23% 3,86%
max. Verlust -1,71% -1,71% -3,24% -6,00% -6,00% -10,38%
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 61,11% 70,00% 65,00%
1-Monats-Hoch -0,66% +1,07% +1,07% +2,42% +2,42% +3,77%
1-Monats-Tief -0,66% -0,66% -2,07% -2,52% -3,53% -3,55%
Höchstkurs 22,76 22,76 22,87 22,87 22,87 22,87
Tiefstkurs 22,37 22,37 22,13 20,67 17,77 13,29
Durchschnittspreis 22,52 22,53 22,49 21,93 20,84 18,12

Fondsstrategie zu PIMCO EURO BOND FUND - INVESTOR EUR ACC

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage durch überwiegende Anlagen in eine Auswahl von auf Euro lautenden festverzinslichen Wertpapiere und Instrumente anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt dieses Ziel durch überwiegende Anlagen in eine Auswahl festverzinslicher 'Investment Grade'-Wertpapiere und Instrumente (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit emittiert werden und überwiegend auf Euro lauten. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds liegt normalerweise im Bereich von (plus oder minus) zwei Jahren des Citi Euro Broad Investment-Grade Index. Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Je länger die Duration, um so höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen. Der Fonds kann bis zu 10 % in Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating investieren. Wertpapiere ohne 'Investment Grade' Rating werden allgemein als risikoreicher angesehen, erzielen in der Regel aber höhere Erträge.

Fondsprospekte zu PIMCO EURO BOND FUND - INVESTOR EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PIMCO EURO BOND FUND - INVESTOR EUR ACC

Auflagedatum 08.05.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Balls, Bosomworth, Pagani
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO EURO BOND FUND - INVESTOR EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,46%
Total Expense Ratio 0,81%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO EURO BOND FUND - INVESTOR EUR ACC

Zusammensetzung nach: Währungen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu PIMCO EURO BOND FUND - INVESTOR EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,60% FNMA TBA 3.0% MAY 30YR
2,60% U S TREASURY INFLATE PROT BD
2,00% FRANCE GOVT OAT BD
1,90% SLOVENIA GOVT BOND
1,70% ING BANK NV COVERED SEC REGS
1,50% SPANISH GOVT BD (BONOS Y OBLIG)
1,40% NYKREDIT REALKREDIT AS **PARTIAL CALL**
1,40% ONTARIO (PROVINCE OF) GLBL SR UNSEC
1,40% SLOVENIA GOVT REGS
1,30% SLOVENIA GOVT REGS.
Stand: 30.06.2017

Ratings zu PIMCO EURO BOND FUND - INVESTOR EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.06.2017
Lipper Leaders 26.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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