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PIMCO Euro Short-Term Fund - E Class EUR ACC

WKN: A0KEED
A0KEED

ISIN: IE00B11XYZ73
IE00B11XYZ73

Emittent: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

WKN: A0KEED
A0KEED

Emittent: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B11XYZ73
IE00B11XYZ73

gestern, 08:00:00 • KVG

10,940 EUR

0,000 EUR0,00 %

Geld

10,940 EUR

Brief

10,940 EUR

Fondsvolumen

223,16 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,04 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,04 %
Laufende Kosten	1,04 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu PIMCO Euro Short-Term Fund - E Class EUR ACC

Hier stehen normalerweise die Top Holdings des Fonds PIMCO Euro Short-Term Fund - E Class EUR ACC. Aktuell liegen sie uns für diesen Fonds nicht vor. Solltest du Interesse an den Top Holdings haben, informiere uns bitte über unser Kontaktformular. Wir prüfen gerne, ob wir diese Daten erhalten können.

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
IE00B11XYZ73 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,04 %	nein	1.000,00 USD
IE00B0XJBQ64	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,29 %	nein	5,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu PIMCO Euro Short-Term Fund - E Class EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Anleihen EUR ultra-short

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.12.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu PIMCO Euro Short-Term Fund - E Class EUR ACC

Ziel des Fonds ist es, maximale laufende Erträge im Einklang mit Kapitalerhalt und täglicher Liquidität durch die Anlage in einem breit gestreuten Portfolio von Wertpapieren und Instrumenten von hoher Qualität mit kurzer Duration anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung anzustreben. Bezugnahme auf die Benchmark verwaltet. Die Benchmark wird jedoch weder verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu definieren, noch als Performanceziel herangezogen.

Stammdaten zu PIMCO Euro Short-Term Fund - E Class EUR ACC

KVG
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Fondsmanager/Anlageberater
Andrew Bosomworth
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
State Street Custodial Services (Ireland) Limited

Fondsvolumen
223,16 Mio. USD206,81 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
31. März 2006
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	10,940 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR · 0,00 %	10,940 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	10,940 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO Euro Short-Term Fund - E Class EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
0,54 %
3 Monate
0,54 %
1 Jahr
0,85 %
3 Jahre
1,02 %
5 Jahre
0,93 %
10 Jahre
0,81 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
-0,19 %
3 Jahre
-3,73 %
5 Jahre
-5,84 %
10 Jahre
-10,81 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
100,00 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
36,67 %
10 Jahre
27,50 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
10,93
3 Monate
10,93
1 Jahr
10,93
3 Jahre
10,93
5 Jahre
10,95
10 Jahre
11,56

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
10,90
3 Monate
10,83
1 Jahr
10,48
3 Jahre
10,31
5 Jahre
10,31
10 Jahre
10,31

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
10,92
3 Monate
10,88
1 Jahr
10,71
3 Jahre
10,59
5 Jahre
10,68
10 Jahre
10,98

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	0,54 %	0,54 %	0,85 %	1,02 %	0,93 %	0,81 %
Maximaler Verlust	–	–	-0,19 %	-3,73 %	-5,84 %	-10,81 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	100,00 %	50,00 %	36,67 %	27,50 %
Höchstkurs (in EUR)	10,93	10,93	10,93	10,93	10,95	11,56
Tiefstkurs (in EUR)	10,90	10,83	10,48	10,31	10,31	10,31
Durchschnittspreis (in EUR)	10,92	10,88	10,71	10,59	10,68	10,98

Performance-Kennzahlen zu PIMCO Euro Short-Term Fund - E Class EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,37 %
3 Monate
+1,02 %
1 Jahr
+4,19 %
3 Jahre
+2,15 %
5 Jahre
-0,09 %
10 Jahre
-3,95 %

Relativer Return: 1 Monat
+1,04 %
3 Monate
+1,21 %
1 Jahr
+2,74 %
3 Jahre
+10,22 %
5 Jahre
+3,87 %
10 Jahre
-22,44 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,04 %
3 Monate
+0,40 %
1 Jahr
+0,23 %
3 Jahre
+0,27 %
5 Jahre
+0,06 %
10 Jahre
-0,21 %

Performance im Jahr: 2024
+1,30 %
2023
+3,65 %
2022
-1,98 %
2021
-1,02 %
2020
-1,29 %
2019
-0,64 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,24 %
2 Jahre
+2,33 %
3 Jahre
+1,14 %
4 Jahre
+1,08 %
5 Jahre
+0,28 %
10 Jahre
-0,77 %

Excess Return: 1 Jahr
+0,23 %
2 Jahre
+5,05 %
3 Jahre
+3,49 %
4 Jahre
+3,91 %
5 Jahre
+1,32 %
10 Jahre
-6,19 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,37 %	+1,02 %	+4,19 %	+2,15 %	-0,09 %	-3,95 %
Relativer Return	+1,04 %	+1,21 %	+2,74 %	+10,22 %	+3,87 %	-22,44 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,04 %	+0,40 %	+0,23 %	+0,27 %	+0,06 %	-0,21 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+1,30 %	+3,65 %	-1,98 %	-1,02 %	-1,29 %	-0,64 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,24 %	+2,33 %	+1,14 %	+1,08 %	+0,28 %	-0,77 %
Excess Return	+0,23 %	+5,05 %	+3,49 %	+3,91 %	+1,32 %	-6,19 %

PIMCO Euro Short-Term Fund - E Class EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu PIMCO Euro Short-Term Fund - E Class EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu PIMCO Euro Short-Term Fund - E Class EUR ACC

Fondsstrategie zu PIMCO Euro Short-Term Fund - E Class EUR ACC

Stammdaten zu PIMCO Euro Short-Term Fund - E Class EUR ACC

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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