PIMCO CAPITAL SECURITIES FUND - ADMIN...

Fonds
16,310 USD +0,07 +0,43% 13.12.2018, 08:00:00
WKN: A1W2RC Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00BCBHYM33 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 16,310 ( n.a. ) Eröffnung 16,31 Hoch / Tief (heute) 16,31 / 16,31 Fondsvolumen 6,41 Mrd. USD (Stand: 30.11.2018)
Geld 16,310 ( n.a. ) Vortag 16,24 Hoch / Tief (1 Jahr) 17,57 / 16,19 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,78% / -4,90%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 16,31 USD +0,07 +0,43% 13.12. 08:00:00 16,310 / 16,310
KAG (EUR) 14,35 EUR +0,07 +0,52% 13.12. 08:00:00 14,354 / 14,354

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO CAPITAL SECURITIES FUND - ADMINISTRATIVE USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -2,78% -0,70% -0,94% +6,52% +47,40% n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +0,09% -2,96% +9,84% +14,90% +19,85% n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,43 +1,00 +0,69 +0,64 +0,72 n.a.
Excess Return -4,88% +6,23% +10,73% +13,01% +17,75% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO CAPITAL SECURITIES FUND - ADMINISTRATIVE USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,32% 3,73% 3,41% 5,01% 4,50% n.a.
max. Verlust -3,05% -4,31% -7,85% -10,32% -10,87% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 33,33% 63,89% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch -2,34% -0,06% +1,40% +8,25% +8,25% n.a.
1-Monats-Tief -2,34% -2,34% -2,34% -8,59% -8,59% n.a.
Höchstkurs 16,70 16,92 17,57 17,57 17,57 n.a.
Tiefstkurs 16,19 16,19 16,19 13,29 13,29 n.a.
Durchschnittspreis 16,36 16,62 16,92 16,02 15,37 n.a.

Fondsstrategie zu PIMCO CAPITAL SECURITIES FUND - ADMINISTRATIVE USD ACC

Bei dem PIMCO Capital Securities Fund handelt es sich um ein aktiv verwaltetes globales Portfolio, das hauptsächlich in von Banken, Versicherungsgesellschaften und sonstigen spezialisierten Finanzunternehmen begebene nachrangige Schuldinstrumente investiert. Das Anlageuniversum umfasst Tier-1-, Upper-Tier-2-, Lower-Tier-2-Anleihen sowie Contingent Convertible Bonds ('CoCo-Bonds'). Der Fonds bleibt hinsichtlich der Anlagen in der Kapitalstruktur dieser Emittenten flexibel, wenngleich sich mit der Zeit die meisten Anlagen auf Tier-1- und Upper-Tier-2-Anleihen sowie auf Contingent Convertible Bonds konzentrieren werden.

Fondsprospekte zu PIMCO CAPITAL SECURITIES FUND - ADMINISTRATIVE USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu PIMCO CAPITAL SECURITIES FUND - ADMINISTRATIVE USD ACC

Auflagedatum 09.08.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bodereau, Loriferne, Bogecho
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Custodian Serv. (Irl.) Lim.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO CAPITAL SECURITIES FUND - ADMINISTRATIVE USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,79%
Laufende Kosten 1,29%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO CAPITAL SECURITIES FUND - ADMINISTRATIVE USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu PIMCO CAPITAL SECURITIES FUND - ADMINISTRATIVE USD ACC

Anteil Wertpapiername
254,54% EUROPEAN MONETARY UNION EURO
22,50% BRITISH POUND STERLING
4,91% Stichting AK Rabobank Certificaten 6,5%
3,77% Banco Santander SA (var)
3,37% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (var)
3,12% Lloyds Banking Group PLC (var)
2,26% HSBC Holdings PLC (var)
2,10% KBC Group NV (var)
2,05% Barclays Bank PLC 7,625% 21.11.2022
Stand: 30.11.2018

Ratings zu PIMCO CAPITAL SECURITIES FUND - ADMINISTRATIVE USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.06.2018
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 30.11.2018
€uro FondsNote - n.a.
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