PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - E USD...

Fonds
18,297 EUR +0,04 +0,21% 22.06.2017, 08:00:00
WKN: A0LA69 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B1D7YK27 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 18,297 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 18,30 Hoch / Tief (heute) 18,30 / 18,30 Fondsvolumen 6,86 Mrd. USD (Stand: 31.05.2017)
Geld 18,297 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 18,26 Hoch / Tief (1 Jahr) 18,90 / 16,55 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,19% / +9,09%
Benchmark
PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - E USD...
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Alle Kurse zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - E USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 20,40 USD +0,01 +0,05% 22.06. 08:00:00 20,400 / 20,400
KAG (EUR) 18,30 EUR +0,04 +0,21% 22.06. 08:00:00 18,297 / 18,297

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - E USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,19% -0,33% +10,81% +36,00% +41,01% +120,67%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,66% +15,34% +9,53% +17,04% -5,69% +12,35%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,87 +1,74 +1,00 +1,34 +1,15 +0,38
Excess Return +9,11% +12,94% +11,26% +20,81% +22,27% +28,48%

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - E USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,09% 1,87% 3,18% 3,63% 3,49% 4,71%
max. Verlust -0,44% -0,44% -3,49% -8,63% -8,63% -20,22%
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 66,67% 70,00% 67,50%
1-Monats-Hoch +0,39% +1,36% +3,21% +4,17% +4,17% +6,09%
1-Monats-Tief +0,39% +0,39% -3,14% -3,14% -6,73% -11,17%
Höchstkurs 20,48 20,48 20,48 20,48 20,48 20,48
Tiefstkurs 20,32 19,81 18,64 16,95 16,28 9,43
Durchschnittspreis 20,41 20,19 19,64 18,56 18,05 15,59

Fondsstrategie zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - E USD ACC

Der Diversified Income Fund bietet idealen Zugang zu den globalen Kreditmärkten durch die überwiegende Anlage des Fondsvermögens in ein diversifiziertes Spektrum aus Unternehmens- und Schwellenländeranleihen verschiedener Laufzeitensegmente. Der Fonds ist in festverzinsliche Anlagen und Währungspositionen investiert, die auf US-Dollar oder andere Währungen lauten.

Fondsprospekte zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - E USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - E USD ACC

Auflagedatum 11.09.2006
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tournier, Murata, Ivascyn
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - E USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,59%
Total Expense Ratio 1,59%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - E USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - E USD ACC

Anteil Wertpapiername
7,74% United States Treasury Note/Bond 2% 31.05.2024
1,78% United States Treasury Note/Bond 1,375% 30.06.2018
1,12% Spain Government Bond 0,5% 31.10.2017
1,04% Credit Suisse AG 6,5% 08.08.2023
1,01% Finmeccanica SpA 8% 16.12.2019
1,00% Wind Acquisition Finance SA 4% 15.07.2020
1,00% Valeant Pharmaceuticals International Inc 4,5% 15.05.2023
0,98% Rockies Express Pipeline LLC 6,85% 15.07.2018
0,94% KBC Bank NV (var) 25.01.2023
0,91% Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625% 01.03.2025
Stand: 31.05.2017

Ratings zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - E USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.05.2017
Lipper Leaders 24.06.2017
€uro FondsNote 1 31.05.2017
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