PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - ADMIN...

Fonds
9,911 EUR +0,02 +0,25% 22.06.2017, 08:00:00
WKN: A1JC1N Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B4KNT432 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 9,911 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 9,91 Hoch / Tief (heute) 9,91 / 9,91 Fondsvolumen 6,86 Mrd. USD (Stand: 31.05.2017)
Geld 9,911 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 9,89 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,22 / 9,19 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,26% / +6,35%
Benchmark
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Alle Kurse zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - ADMINISTRATIVE USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 11,05 USD +0,01 +0,09% 22.06. 08:00:00 11,050 / 11,050
KAG (EUR) 9,91 EUR +0,02 +0,25% 22.06. 08:00:00 9,911 / 9,911

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - ADMINISTRATIVE USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,26% -1,16% +7,00% +22,29% +19,34% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,40% +11,23% +5,77% +13,21% -8,60% +8,81%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,89 +0,74 +0,07 +0,47 +0,46 n.a.
Excess Return +6,47% +6,11% +0,90% +7,94% +9,52% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - ADMINISTRATIVE USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,07% 1,97% 3,42% 4,14% 3,88% n.a.
max. Verlust -0,45% -0,45% -4,20% -13,29% -13,29% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 55,56% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,36% +1,42% +2,39% +4,40% +4,40% n.a.
1-Monats-Tief +0,36% +0,36% -3,31% -3,31% -6,85% n.a.
Höchstkurs 11,09 11,09 11,09 11,09 11,18 n.a.
Tiefstkurs 10,99 10,77 10,46 9,59 9,59 n.a.
Durchschnittspreis 11,05 10,93 10,78 10,55 10,60 n.a.

Fondsstrategie zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - ADMINISTRATIVE USD DIS

Der Diversified Income Fund bietet idealen Zugang zu den globalen Kreditmärkten durch die überwiegende Anlage des Fondsvermögens in ein diversifiziertes Spektrum aus Unternehmens- und Schwellenländeranleihen verschiedener Laufzeitensegmente. Der Fonds ist in festverzinsliche Anlagen und Währungspositionen investiert, die auf US-Dollar oder andere Währungen lauten.

Fondsprospekte zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - ADMINISTRATIVE USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - ADMINISTRATIVE USD DIS

Auflagedatum 21.07.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,10 USD (30.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tournier, Murata, Ivascyn
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - ADMINISTRATIVE USD DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,69%
Total Expense Ratio 1,19%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - ADMINISTRATIVE USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - ADMINISTRATIVE USD DIS

Anteil Wertpapiername
7,74% United States Treasury Note/Bond 2% 31.05.2024
1,78% United States Treasury Note/Bond 1,375% 30.06.2018
1,12% Spain Government Bond 0,5% 31.10.2017
1,04% Credit Suisse AG 6,5% 08.08.2023
1,01% Finmeccanica SpA 8% 16.12.2019
1,00% Wind Acquisition Finance SA 4% 15.07.2020
1,00% Valeant Pharmaceuticals International Inc 4,5% 15.05.2023
0,98% Rockies Express Pipeline LLC 6,85% 15.07.2018
0,94% KBC Bank NV (var) 25.01.2023
0,91% Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625% 01.03.2025
Stand: 31.05.2017

Ratings zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - ADMINISTRATIVE USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.05.2017
Lipper Leaders 24.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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