PIMCO GLOBAL BOND EX-US FUND - INVEST...

Fonds
17,511 EUR +0,03 +0,18% 24.07.2017, 08:00:00
WKN: A0J4FL Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B0ZNSM12 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 17,511 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 17,51 Hoch / Tief (heute) 17,51 / 17,51 Fondsvolumen 920,58 Mio. USD (Stand: 30.06.2017)
Geld 17,511 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 17,48 Hoch / Tief (1 Jahr) 19,22 / 17,48 Performance 1 Monat / 1 Jahr -4,41% / +1,29%
Benchmark
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Alle Kurse zu PIMCO GLOBAL BOND EX-US FUND - INVESTOR USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 20,38 USD 0,00 0,00% 24.07. 08:00:00 20,380 / 20,380
KAG (EUR) 17,51 EUR +0,03 +0,18% 24.07. 08:00:00 17,511 / 17,511

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO GLOBAL BOND EX-US FUND - INVESTOR USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -4,41% -7,47% -4,07% +32,27% +33,62% +108,30%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -8,41% +10,88% +11,64% +25,82% -3,76% +9,60%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,59 +1,82 +1,51 +1,64 +1,57 +0,37
Excess Return +1,41% +9,87% +13,83% +19,52% +23,86% +20,69%

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO GLOBAL BOND EX-US FUND - INVESTOR USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,47% 1,79% 2,38% 2,92% 2,72% 3,58%
max. Verlust -1,22% -1,22% -2,41% -4,97% -5,09% -13,58%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 63,89% 73,33% 71,67%
1-Monats-Hoch -0,20% +0,89% +1,00% +2,13% +2,13% +3,08%
1-Monats-Tief -0,20% -0,20% -1,68% -2,76% -2,88% -4,74%
Höchstkurs 20,44 20,44 20,44 20,44 20,44 20,44
Tiefstkurs 20,19 20,19 19,81 17,87 15,96 10,69
Durchschnittspreis 20,31 20,30 20,14 19,28 18,34 15,82

Fondsstrategie zu PIMCO GLOBAL BOND EX-US FUND - INVESTOR USD ACC

Der Global Bond Ex-US Fund ist ein diversifiziertes und aktiv verwaltetes Portfolio aus globalen festverzinslichen Wertpapieren. Der Fonds investiert vorwiegend in Investment-Grade-Anleihen, die auf die wichtigen Weltwährungen lauten. Die durchschnittliche Duration des Fonds schwankt in der Regel innerhalb von +/-3 Jahren gegenüber der Benchmark. Das Engagement in anderen Währungen als dem US-Dollar ist auf 20% des Gesamtvermögens beschränkt.

Fondsprospekte zu PIMCO GLOBAL BOND EX-US FUND - INVESTOR USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PIMCO GLOBAL BOND EX-US FUND - INVESTOR USD ACC

Auflagedatum 28.02.2006
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Balls, Gupta, Pagani
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO GLOBAL BOND EX-US FUND - INVESTOR USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,49%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO GLOBAL BOND EX-US FUND - INVESTOR USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu PIMCO GLOBAL BOND EX-US FUND - INVESTOR USD ACC

Anteil Wertpapiername
8,80% JAPANESE GOVT BOND (20Y) #150
5,40% FNMA TBA 3.5% JAN 30YR
3,10% FNMA TBA 3.0% FEB 30YR
2,30% UK GILT 3 1/4% 2044
2,20% US TREASURY INFLATE PROT BD
1,90% FNMA TBA 3.5% FEB 30YR
1,80% REALKREDIT DANMARK
1,80% SLOVENIA GOVT REGS
1,50% FRANCE (GOVT OF) BD
1,30% U S TREASURY INFLATE PROT BD
Stand: 30.04.2017

Ratings zu PIMCO GLOBAL BOND EX-US FUND - INVESTOR USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.06.2017
Lipper Leaders 25.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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