PIMCO UK LOW DURATION FUND - INSTITUT...

Fonds
14,470 GBP -0,01 -0,07% 25.07.2017, 08:00:00
WKN: A0LA8R Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B1D7YR95 Schwerpunkt: Renten GBP
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 14,470 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 14,47 Hoch / Tief (heute) 14,47 / 14,47 Fondsvolumen 104,25 Mio. USD (Stand: 30.06.2017)
Geld 14,470 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 14,48 Hoch / Tief (1 Jahr) 14,51 / 14,30 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,27% / -5,06%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 16,19 EUR -0,02 -0,10% 25.07. 08:00:00 16,186 / 16,186
KAG (GBP) 14,47 GBP -0,01 -0,07% 25.07. 08:00:00 14,470 / 14,470

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten GBP

Performance-Kennzahlen zu PIMCO UK LOW DURATION FUND - INSTITUTIONAL GBP ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,27% -4,70% -5,01% -7,75% -7,62% +9,09%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -4,12% -11,29% +6,18% +10,16% -3,45% +7,90%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,16 +1,27 +0,94 +0,53 +0,30 -0,26
Excess Return +1,35% +3,35% +4,17% +3,30% +2,58% -9,92%

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO UK LOW DURATION FUND - INSTITUTIONAL GBP ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,80% 1,00% 1,15% 1,45% 1,66% 2,68%
max. Verlust -0,14% -0,55% -0,83% -2,60% -3,34% -4,30%
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 58,33% 61,67% 68,33%
1-Monats-Hoch +0,21% +0,21% +0,98% +1,36% +1,36% +2,29%
1-Monats-Tief +0,21% -0,28% -0,35% -0,50% -2,44% -2,44%
Höchstkurs 14,48 14,51 14,51 14,51 14,51 14,51
Tiefstkurs 14,43 14,43 14,29 13,84 13,60 9,96
Durchschnittspreis 14,45 14,47 14,42 14,18 14,03 13,06

Fondsstrategie zu PIMCO UK LOW DURATION FUND - INSTITUTIONAL GBP ACC

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage durch überwiegende Anlagen in eine Auswahl von auf Pfund Sterling lautenden festverzinslichen Wertpapiere und Instrumente mit kurzer Duration und hoher Qualität anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er in erster Linie in ein breit gestreutes Portfolio auf Pfund Sterling lautender festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ausgegeben wurden. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds liegt normalerweise im Bereich von (plus oder minus) zwei Jahren der Duration des Bloomberg Barclay’s Sterling Aggregate ex Treasury 1-3 Year Index. Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Je länger die Duration, um so höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere mit 'Investment Grade'-Rating, kann aber auch bis zu 10 % in Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating anlegen. Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating werden allgemein als risikoreicher angesehen, erzielen in der Regel aber höhere Erträge.

Fondsprospekte zu PIMCO UK LOW DURATION FUND - INSTITUTIONAL GBP ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PIMCO UK LOW DURATION FUND - INSTITUTIONAL GBP ACC

Auflagedatum 01.09.2006
Währung GBP
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mike Amey
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO UK LOW DURATION FUND - INSTITUTIONAL GBP ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,46%
Total Expense Ratio 0,46%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO UK LOW DURATION FUND - INSTITUTIONAL GBP ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu PIMCO UK LOW DURATION FUND - INSTITUTIONAL GBP ACC

Anteil Wertpapiername
10,41% PIMCO Sterling S.Mat.Source UCITS ETF
5,55% Fannie Mae 3,5%
5,44% United Kingdom Gilt 2,75% 07.09.2024
4,55% United Kingdom Gilt 1,5% 22.01.2021
4,09% KFW (float) 03.07.2017
3,25% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2022
3,13% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,375% 15.07.2025
3,08% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale
3,00% United Kingdom Gilt 4,25% 07.06.2032
2,86% United States Treasury Note/Bond 1,625% 15.05.2026
Stand: 31.03.2017

Ratings zu PIMCO UK LOW DURATION FUND - INSTITUTIONAL GBP ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 30.06.2017
Lipper Leaders 27.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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