PIMCO DIVERSIFIED INCOME DURATION HED...

Fonds
9,526 EUR +0,04 +0,40% 16.11.2017, 08:00:00
WKN: A1W3UU Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00BCV7N601 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 9,526 ( n.a. ) Eröffnung 9,53 Hoch / Tief (heute) 9,53 / 9,53 Fondsvolumen 1,26 Mrd. USD (Stand: 31.10.2017)
Geld 9,526 ( n.a. ) Vortag 9,49 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,31 / 9,24 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,13% / +8,20%
Benchmark
PIMCO DIVERSIFIED INCOME DURATION HED...
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Alle Kurse zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME DURATION HEDGED FUND - E USD ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 11,22 USD +0,04 +0,36% 16.11. 08:00:00 11,220 / 11,220
KAG (EUR) 9,53 EUR +0,04 +0,40% 16.11. 08:00:00 9,526 / 9,526

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME DURATION HEDGED FUND - E USD ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,13% +1,14% -1,65% +15,82% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -5,04% +13,31% +8,54% +9,35% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +4,60 +1,98 +0,70 +0,53 n.a. n.a.
Excess Return +8,22% +14,73% +9,21% +8,83% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME DURATION HEDGED FUND - E USD ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,09% 1,66% 1,79% 4,24% n.a. n.a.
max. Verlust -0,97% -0,97% -0,97% -11,97% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 91,67% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,27% +0,90% +1,54% +5,24% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,27% -0,27% -0,27% -5,57% n.a. n.a.
Höchstkurs 11,29 11,29 11,29 11,29 n.a. n.a.
Tiefstkurs 11,18 11,07 10,36 9,05 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 11,25 11,20 10,92 10,28 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME DURATION HEDGED FUND - E USD ACC H

Ziel des Fonds ist es, die laufende Rendite Ihrer Anlage durch effizienten Zugang zu einem breiten globalen Kreditmarktengagement durch Anlagen in einen breit gestreuten Pool festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds ist ein aktiv gemanagtes Portfolio, das sein Anlageziel verfolgt, indem es mindestens 80 % seines Nettovermögens in einem breit gestreuten Portfolio festverzinslicher Instrumente und Wertpapiere (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Regierungen oder Unternehmen weltweit ausgegeben wurden.

Fondsprospekte zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME DURATION HEDGED FUND - E USD ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME DURATION HEDGED FUND - E USD ACC H

Auflagedatum 16.08.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Eve Tournier, Alfred Murata, Dan Ivascyn
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Custodian Serv. (Irl.) Lim.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME DURATION HEDGED FUND - E USD ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,59%
Total Expense Ratio 1,59%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME DURATION HEDGED FUND - E USD ACC H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2017

Top Holdings zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME DURATION HEDGED FUND - E USD ACC H

Anteil Wertpapiername
7,41% United States Treasury Note/Bond 2% 31.05.2024
2,14% PIMCO US Sh-T.F.Z Dis USD
2,10% PIMCO USD Short Mat.Source UCITS ETF
1,51% Spain Government Bond 0,5% 31.10.2017
1,45% Pimco Funds Ireland plc - USD Short Term Floating Nav Fund
1,42% Italy Certificati di Credito del Tesoro Zero Coupon 0% 30.08.2017
1,06% Barclays Bank PLC 10% 21.05.2021
1,05% Wind Acquisition Finance SA 4% 15.07.2020
1,05% Valeant Pharmaceuticals International Inc 4,5% 15.05.2023
0,97% Credit Suisse AG 6,5% 08.08.2023
Stand: 30.06.2017

Ratings zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME DURATION HEDGED FUND - E USD ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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