Rentenfonds • Renten International

PIMCO Euro Credit Fund - Institutional II EUR DIS

ISIN
IE00BDD2B004
KVG
9,480 EUR
-0,080 EUR-0,84 %
Geld
9,480 EUR
Brief
9,480 EUR
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Fondsvolumen
568,39 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,46 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,46 %
Laufende Kosten0,46 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
27.03.2024
Ausschüttend
0,089 EUR
28.12.2023
Ausschüttend
0,084 EUR
28.09.2023
Ausschüttend
0,083 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu PIMCO Euro Credit Fund - Institutional II EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2020(30)
Anleihe · WKN A28385 · ISIN EU000A283859
2,44 %
Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2023(28)
Anleihe · WKN A2SCAH · ISIN EU000A2SCAH1
2,10 %
2.75% BNP FRN 25.07.28(119172648)
Anleihe · WKN BP45V8 · ISIN FR001400AKP6
1,94 %
European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2019(34)
Anleihe · WKN A2R8AK · ISIN XS2055781962
1,79 %
PIMCO Euro Short Maturity Source ETF Fund EUR Acc.
ETF · WKN A14PHG · ISIN IE00BVZ6SP04
1,77 %
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(33)
Anleihe · WKN A3K4DW · ISIN EU000A3K4DW8
1,43 %
Fannie Mae 5 12/31/2049
Anleihe · ISIN US01F0506273 ·
1,37 %
ILE-DE-FRANCE MOBILITÉS EO-MEDIUM-TERM NOTES 2023(33)
Anleihe · WKN A3LDPW · ISIN FR001400FIM6
1,36 %
Uniform Mortgage-Backed Security, TBA
Anleihe · ISIN US01F0626220 ·
1,26 %
0.5% BPCE SA FRN 15.09.27 SEN(57089896)
Anleihe · WKN A282GU · ISIN FR0013534674
1,24 %
Summe:16,70 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu PIMCO Euro Credit Fund - Institutional II EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen EUR
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu PIMCO Euro Credit Fund - Institutional II EUR DIS

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch überwiegende Anlagen in einer Auswahl von auf Euro lautenden festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten von Unternehmen, vornehmlich mit 'Investment Grade'-Rating, und darauf bezogenen Wertpapieren und Instrumenten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt dieses Ziel durch die Anlage von mindestens zwei Dritteln seines Vermögens in einem breit gestreuten Portfolio von auf Euro lautenden festverzinslichen Instrumenten und Wertpapieren (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) mit unterschiedlichen Laufzeiten, die von Beständen in kreditbezogenen festverzinslichen Wertpapieren oder derivativen Instrumenten wie Optionen, Futures, Swaps oder Credit Default Swaps repräsentiert werden können. Die Rendite von derivativen Finanzinstrumenten hängt von den Kursbewegungen des Basiswerts ab.

Stammdaten zu PIMCO Euro Credit Fund - Institutional II EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Andreas Berndt, Nidhi Nakra, Regina Borromeo
  • Domizil/Land
    Irland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    State Street Custodial Services (IE) Ltd
  • Fondsvolumen
    568,39 Mio. USD526,04 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    5,00 Mio. USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO Euro Credit Fund - Institutional II EUR DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu PIMCO Euro Credit Fund - Institutional II EUR DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu PIMCO Euro Credit Fund - Institutional II EUR DIS