PIMCO MLP & ENERGY INFRASTRUCTURE FUN...

Fonds
6,821 EUR -0,07 -0,97% 26.07.2017, 08:00:00
WKN: A12D07 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: IE00BRS5ST04 Schwerpunkt: Branche: Ener...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 6,821 ( n.a. ) Eröffnung 6,82 Hoch / Tief (heute) 6,82 / 6,82 Fondsvolumen 332,40 Mio. USD (Stand: 30.06.2017)
Geld 6,821 ( n.a. ) Vortag 6,89 Hoch / Tief (1 Jahr) 8,30 / 6,61 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,62% / +2,30%
Benchmark
PIMCO MLP & ENERGY INFRASTRUCTURE FUN...
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Alle Kurse zu PIMCO MLP & ENERGY INFRASTRUCTURE FUND - E USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 8,00 USD -0,02 -0,25% 26.07. 08:00:00 8,000 / 8,000
KAG (EUR) 6,82 EUR -0,07 -0,97% 26.07. 08:00:00 6,821 / 6,821

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Energie Aktien

Performance-Kennzahlen zu PIMCO MLP & ENERGY INFRASTRUCTURE FUND - E USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,62% -10,19% -3,82% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +2,74% -2,52% -1,37% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,74% -0,85% -0,12% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -11,45% +25,25% -18,18% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,12 -0,01 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +1,93% -0,63% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO MLP & ENERGY INFRASTRUCTURE FUND - E USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 13,62% 16,62% 16,69% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -2,38% -11,93% -15,95% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 41,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +4,16% +4,16% +5,01% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +4,16% -6,54% -6,54% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 8,05 8,38 8,78 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 7,58 7,38 7,38 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 7,89 7,95 8,07 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PIMCO MLP & ENERGY INFRASTRUCTURE FUND - E USD ACC

Der MLP & Energy Infrastructure Fund ist ein aktiv verwaltetes Portfolio aus Aktien und Anleihen von Master Limited Partnerships (MLPs) und verbundenen Unternehmen. MLPs besitzen Energieinfrastrukturanlagen in Nordamerika, die von dem Anstieg der nordamerikanischen Energieerzeugung profitieren.

Fondsprospekte zu PIMCO MLP & ENERGY INFRASTRUCTURE FUND - E USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu PIMCO MLP & ENERGY INFRASTRUCTURE FUND - E USD ACC

Auflagedatum 25.11.2014
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater John Devir
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO MLP & ENERGY INFRASTRUCTURE FUND - E USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 2,20%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO MLP & ENERGY INFRASTRUCTURE FUND - E USD ACC

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu PIMCO MLP & ENERGY INFRASTRUCTURE FUND - E USD ACC

Anteil Wertpapiername
26,64% FED HOME LN BK DISC NT
12,01% FED HOME LN BK DISC NT
11,51% FED HOME LN BK DISC NT
7,28% FED HOME LN BK DISC NT
6,67% FED HOME LN BK DISC NT
3,40% ONEOK Inc
3,33% FED HOME LN BK DISC NT
2,51% Cheniere Energy Inc
2,18% TransCanada Corp
1,82% FED HOME LN BK DISC NT
Stand: 30.06.2017

Ratings zu PIMCO MLP & ENERGY INFRASTRUCTURE FUND - E USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.03.2017
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 28.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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