PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INSTIT...

Fonds
13,100 ILS -0,01 -0,08% 24.07.2017, 08:00:00
WKN: A1CVEN Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B4SH5D81 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 13,100 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 13,10 Hoch / Tief (heute) 13,10 / 13,10 Fondsvolumen 6,10 Mrd. USD (Stand: 30.06.2017)
Geld 13,100 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 13,11 Hoch / Tief (1 Jahr) 13,11 / 12,53 Performance 1 Monat / 1 Jahr -4,87% / +3,60%
Benchmark
PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INSTIT...
loading

Alle Kurse zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INSTITUTIONAL ILS ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 3,16 EUR +0,01 +0,26% 24.07. 08:00:00 3,162 / 3,162
KAG (ILS) 13,10 ILS -0,01 -0,08% 24.07. 08:00:00 13,100 / 13,100

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INSTITUTIONAL ILS ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -4,87% -4,30% +3,33% +18,93% +32,44% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,56% +7,49% +11,64% +5,60% +1,54% +10,36%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,41 +0,86 +0,69 +0,69 +0,54 n.a.
Excess Return +1,33% +5,32% +6,61% +9,17% +9,11% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INSTITUTIONAL ILS ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,45% 2,69% 3,22% 3,11% 3,17% n.a.
max. Verlust -1,07% -1,07% -3,76% -3,76% -5,81% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 69,44% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,15% +0,85% +1,17% +1,46% +1,72% n.a.
1-Monats-Tief +0,15% +0,08% -2,39% -2,39% -4,12% n.a.
Höchstkurs 13,11 13,11 13,11 13,11 13,11 n.a.
Tiefstkurs 12,97 12,87 12,53 12,20 11,52 n.a.
Durchschnittspreis 13,05 13,00 12,88 12,62 12,36 n.a.

Fondsstrategie zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INSTITUTIONAL ILS ACC H

Der Total Return Bond Fund ist ein diversifiziertes Portfolio von Investment-Grade-Wertpapieren mittlerer Laufzeit mit aktiver Verwaltung, um eine Maximierung der Gesamtrendite und eine Minimierung des Risikos im Vergleich zur Benchmark zu erreichen. Der Fonds legt vorrangig in USStaatsanleihen sowie Hypotheken- und Unternehmensanleihen an, kann jedoch taktische Allokationen zu Kommunalanleihen, High-Yield Märkten und Märkten außerhalb der USA vornehmen.

Fondsprospekte zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INSTITUTIONAL ILS ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INSTITUTIONAL ILS ACC H

Auflagedatum 13.05.2010
Währung ILS
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater A. Mather, R. Kiesel, P. Worah
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 ILS
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INSTITUTIONAL ILS ACC H

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INSTITUTIONAL ILS ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INSTITUTIONAL ILS ACC H

Anteil Wertpapiername
3,73% United States Treasury Note/Bond 3,125% 15.08.2044
2,79% JAPAN TREASURY DISC BILL #685
2,52% United States Treasury Note/Bond 1,75% 30.09.2022
2,46% United States Treasury Note/Bond 3% 15.11.2044
1,86% Japan Treasury Discount Bill 0% 21.08.2017
1,80% United States Treasury Note/Bond 4,375% 15.11.2039
1,73% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.04.2021
1,70% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,5% 15.01.2029
1,61% United States Treasury Note/Bond 2,875% 15.08.2045
1,40% United States Treasury Note/Bond 2,75% 15.11.2042
Stand: 30.06.2017

Ratings zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INSTITUTIONAL ILS ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating Platinum 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C) 30.06.2017
Lipper Leaders 25.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings