PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INVEST...

Fonds
11,810 GBP +0,01 +0,08% 23.06.2017, 08:00:00
WKN: A1JG0S Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B658V969 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 11,810 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 11,81 Hoch / Tief (heute) 11,81 / 11,81 Fondsvolumen 6,02 Mrd. USD (Stand: 31.05.2017)
Geld 11,810 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 11,80 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,81 / 11,31 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,73% / -9,27%
Benchmark
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Alle Kurse zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INVESTOR GBP ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 13,41 EUR -0,00 -0,03% 23.06. 08:00:00 13,414 / 13,414
KAG (GBP) 11,81 GBP +0,01 +0,08% 23.06. 08:00:00 11,810 / 11,810

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INVESTOR GBP ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,73% +0,34% -10,68% -2,45% +2,73% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,08% -11,35% +6,54% +11,70% -4,48% +12,23%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,76 +1,03 +0,75 +0,75 +0,55 n.a.
Excess Return +2,54% +6,48% +7,22% +10,45% +9,23% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INVESTOR GBP ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,19% 3,01% 3,32% 3,12% 3,19% n.a.
max. Verlust -0,34% -1,11% -3,74% -3,74% -6,24% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 63,89% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,94% +1,04% +1,65% +1,65% +1,91% n.a.
1-Monats-Tief +0,94% +0,34% -2,31% -2,31% -3,93% n.a.
Höchstkurs 11,80 11,80 11,80 11,80 11,80 n.a.
Tiefstkurs 11,68 11,55 11,31 10,94 10,37 n.a.
Durchschnittspreis 11,75 11,67 11,61 11,34 11,12 n.a.

Fondsstrategie zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INVESTOR GBP ACC H

Der Total Return Bond Fund ist ein diversifiziertes Portfolio von Investment-Grade-Wertpapieren mittlerer Laufzeit mit aktiver Verwaltung, um eine Maximierung der Gesamtrendite und eine Minimierung des Risikos im Vergleich zur Benchmark zu erreichen. Der Fonds legt vorrangig in USStaatsanleihen sowie Hypotheken- und Unternehmensanleihen an, kann jedoch taktische Allokationen zu Kommunalanleihen, High-Yield Märkten und Märkten außerhalb der USA vornehmen.

Fondsprospekte zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INVESTOR GBP ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INVESTOR GBP ACC H

Auflagedatum 24.06.2011
Währung GBP
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater A. Mather, R. Kiesel, P. Worah
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INVESTOR GBP ACC H

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,85%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INVESTOR GBP ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INVESTOR GBP ACC H

Anteil Wertpapiername
3,77% United States Treasury Note/Bond 3,125% 15.08.2044
2,88% JAPAN TREASURY DISC BILL #667
2,57% United States Treasury Note/Bond 1,75% 30.09.2022
2,48% United States Treasury Note/Bond 3% 15.11.2044
1,92% JAPAN TREASURY DISC BILL #684
1,83% United States Treasury Note/Bond 4,375% 15.11.2039
1,77% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.04.2021
1,76% VW CREDIT INC SR UNSEC EMTN
1,76% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,5% 15.01.2029
1,62% United States Treasury Note/Bond 2,875% 15.08.2045
Stand: 31.05.2017

Ratings zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INVESTOR GBP ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating Platinum 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C) 31.05.2017
Lipper Leaders 26.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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