PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INSTIT...

Fonds
10,030 GBP +0,03 +0,30% 22.11.2017, 08:00:00
WKN: A0J2SL Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B0V9T193 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 10,030 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 10,03 Hoch / Tief (heute) 10,03 / 10,03 Fondsvolumen 6,38 Mrd. USD (Stand: 31.10.2017)
Geld 10,030 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 10,00 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,12 / 9,60 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,89% / -0,21%
Benchmark
PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INSTIT...
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Alle Kurse zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INSTITUTIONAL GBP DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 11,30 EUR +0,02 +0,19% 22.11. 08:00:00 11,304 / 11,304
KAG (GBP) 10,03 GBP +0,03 +0,30% 22.11. 08:00:00 10,030 / 10,030

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INSTITUTIONAL GBP DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,89% +3,38% -0,21% -4,52% -1,15% +17,79%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,90% -11,59% +6,28% +12,02% -4,11% +12,71%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,07 +0,92 +0,61 +0,57 +0,29 -0,01
Excess Return +3,47% +6,03% +6,12% +7,44% +4,94% -0,37%

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INSTITUTIONAL GBP DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,31% 2,77% 3,24% 3,25% 3,26% 4,18%
max. Verlust -0,50% -1,39% -1,68% -4,41% -6,05% -9,59%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 58,33% 61,67% 65,00%
1-Monats-Hoch +0,10% +0,30% +1,09% +1,61% +1,88% +5,14%
1-Monats-Tief +0,10% -0,41% -0,41% -2,18% -3,88% -3,96%
Höchstkurs 10,05 10,17 10,17 10,21 10,21 10,21
Tiefstkurs 9,98 9,98 9,76 9,76 9,50 7,73
Durchschnittspreis 10,02 10,06 9,97 9,98 9,94 9,49

Fondsstrategie zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INSTITUTIONAL GBP DIS H

Der Total Return Bond Fund ist ein diversifiziertes Portfolio von Investment-Grade-Wertpapieren mittlerer Laufzeit mit aktiver Verwaltung, um eine Maximierung der Gesamtrendite und eine Minimierung des Risikos im Vergleich zur Benchmark zu erreichen. Der Fonds legt vorrangig in USStaatsanleihen sowie Hypotheken- und Unternehmensanleihen an, kann jedoch taktische Allokationen zu Kommunalanleihen, High-Yield Märkten und Märkten außerhalb der USA vornehmen.

Fondsprospekte zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INSTITUTIONAL GBP DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INSTITUTIONAL GBP DIS H

Auflagedatum 30.12.2005
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,05 GBP (28.09.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater A. Mather, R. Kiesel, P. Worah
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Custodian Serv. (Irl.) Lim.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INSTITUTIONAL GBP DIS H

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,50%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INSTITUTIONAL GBP DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INSTITUTIONAL GBP DIS H

Anteil Wertpapiername
3,12% Japan Treasury Discount Bill 0% 10.01.2018
2,74% JAPAN TREASURY DISC BILL #704
2,34% United States Treasury Note/Bond 3% 15.11.2044
2,31% Japan Treasury Discount Bill 0% 20.11.2017
2,05% United States Treasury Note/Bond 1,75% 30.09.2022
2,00% United States Treasury Note/Bond 3,125% 15.08.2044
1,97% NORDEA KREDIT REALKREDIT SEC
1,63% United States Treasury Note/Bond 4,375% 15.11.2039
1,51% United States Treasury Note/Bond 2,875% 15.08.2045
1,36% Lloyds Banking Group PLC (var)
Stand: 31.10.2017

Ratings zu PIMCO TOTAL RETURN BOND FUND - INSTITUTIONAL GBP DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2012
S&P Management Rating Platinum 31.03.2014
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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