PIMCO GLOBAL BOND EX-US FUND - INSTIT...

Fonds
16,860 EUR -0,04 -0,24% 25.07.2017, 08:00:00
WKN: A0J4FK Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B11XYV36 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 16,860 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 16,86 Hoch / Tief (heute) 16,86 / 16,86 Fondsvolumen 920,58 Mio. USD (Stand: 30.06.2017)
Geld 16,860 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 16,90 Hoch / Tief (1 Jahr) 17,05 / 16,58 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,35% / -0,41%
Benchmark
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Alle Kurse zu PIMCO GLOBAL BOND EX-US FUND - INSTITUTIONAL EUR ACC H

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KAG (EUR) 16,86 EUR -0,04 -0,24% 25.07. 08:00:00 16,860 / 16,860

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO GLOBAL BOND EX-US FUND - INSTITUTIONAL EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,35% +0,30% -0,12% +11,70% +25,74% +79,79%
relativer Return +2,71% +4,97% +6,22% -4,79% +14,84% +5,05%
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,71% +1,63% +0,50% -0,14% +0,23% +0,04%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,78% +5,60% +0,32% +11,17% +0,64% +11,95%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,04 +1,33 +1,26 +1,53 +1,49 +0,43
Excess Return -0,10% +7,25% +11,55% +18,27% +22,70% +24,49%

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO GLOBAL BOND EX-US FUND - INSTITUTIONAL EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,53% 1,81% 2,40% 2,95% 2,74% 3,60%
max. Verlust -1,30% -1,30% -2,76% -4,91% -5,09% -12,59%
pos. Monate 0,00% 66,67% 50,00% 66,67% 73,33% 75,83%
1-Monats-Hoch -0,41% +0,59% +0,90% +2,41% +2,41% +3,65%
1-Monats-Tief -0,41% -0,41% -1,89% -2,41% -3,50% -4,89%
Höchstkurs 16,97 16,97 17,05 17,05 17,05 17,05
Tiefstkurs 16,75 16,75 16,58 15,08 13,44 8,75
Durchschnittspreis 16,85 16,87 16,83 16,22 15,44 13,22

Fondsstrategie zu PIMCO GLOBAL BOND EX-US FUND - INSTITUTIONAL EUR ACC H

Der Global Bond Ex-US Fund ist ein diversifiziertes und aktiv verwaltetes Portfolio aus globalen festverzinslichen Wertpapieren. Der Fonds investiert vorwiegend in Investment-Grade-Anleihen, die auf die wichtigen Weltwährungen lauten. Die durchschnittliche Duration des Fonds schwankt in der Regel innerhalb von +/-3 Jahren gegenüber der Benchmark. Das Engagement in anderen Währungen als dem US-Dollar ist auf 20% des Gesamtvermögens beschränkt.

Fondsprospekte zu PIMCO GLOBAL BOND EX-US FUND - INSTITUTIONAL EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu PIMCO GLOBAL BOND EX-US FUND - INSTITUTIONAL EUR ACC H

Auflagedatum 04.04.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Balls, Gupta, Pagani
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO GLOBAL BOND EX-US FUND - INSTITUTIONAL EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,49%
Total Expense Ratio 0,49%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO GLOBAL BOND EX-US FUND - INSTITUTIONAL EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu PIMCO GLOBAL BOND EX-US FUND - INSTITUTIONAL EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
8,80% JAPANESE GOVT BOND (20Y) #150
5,40% FNMA TBA 3.5% JAN 30YR
3,10% FNMA TBA 3.0% FEB 30YR
2,30% UK GILT 3 1/4% 2044
2,20% US TREASURY INFLATE PROT BD
1,90% FNMA TBA 3.5% FEB 30YR
1,80% SLOVENIA GOVT REGS
1,80% REALKREDIT DANMARK
1,50% FRANCE (GOVT OF) BD
1,30% U S TREASURY INFLATE PROT BD
Stand: 30.04.2017

Ratings zu PIMCO GLOBAL BOND EX-US FUND - INSTITUTIONAL EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.06.2017
Lipper Leaders 26.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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