PIMCO GLOBAL BOND FUND - INSTITUTIONA...

Fonds
15,100 ILS -0,02 -0,13% 24.07.2017, 08:00:00
WKN: A1CVEP Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B4SH7323 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 15,100 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 15,10 Hoch / Tief (heute) 15,10 / 15,10 Fondsvolumen 9,46 Mrd. USD (Stand: 30.06.2017)
Geld 15,100 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 15,12 Hoch / Tief (1 Jahr) 15,14 / 14,61 Performance 1 Monat / 1 Jahr -5,02% / +3,71%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 3,64 EUR +0,01 +0,20% 24.07. 08:00:00 3,644 / 3,644
KAG (ILS) 15,10 ILS -0,02 -0,13% 24.07. 08:00:00 15,100 / 15,100

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO GLOBAL BOND FUND - INSTITUTIONAL ILS ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -5,02% -4,58% +3,50% +25,33% +46,84% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,35% +10,29% +11,90% +10,91% +2,98% +12,09%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,63 +1,57 +1,55 +1,65 +1,56 n.a.
Excess Return +1,50% +7,75% +12,35% +17,22% +21,30% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO GLOBAL BOND FUND - INSTITUTIONAL ILS ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,35% 2,05% 2,37% 2,55% 2,47% n.a.
max. Verlust -1,12% -1,12% -2,92% -3,60% -5,18% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 69,44% 76,67% n.a.
1-Monats-Hoch 0,00% +0,80% +1,08% +2,15% +2,15% n.a.
1-Monats-Tief 0,00% 0,00% -2,13% -2,13% -3,55% n.a.
Höchstkurs 15,14 15,14 15,14 15,14 15,14 n.a.
Tiefstkurs 14,97 14,94 14,61 13,44 12,12 n.a.
Durchschnittspreis 15,06 15,03 14,90 14,38 13,75 n.a.

Fondsstrategie zu PIMCO GLOBAL BOND FUND - INSTITUTIONAL ILS ACC H

Der Global Bond Fund ist ein diversifiziertes, aktiv verwaltetes Portfolio globaler Rentenwerte. Die Portfolio-Duration kann bis zu drei Jahren von der Benchmark abweichen. Der Fonds investiert vorrangig in ein diversifiziertes Portfolio von Investment-Grade-Anleihen, die in den Hauptwährungen der Welt denominiert sind. Der Fonds investiert in erster Linie in eine Auswahl festverzinslicher 'Investment Grade'-Wertpapiere (d.h.Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit emittiert werden. Die Wertpapiere lauten auf verschiedene globale Währungen. Die Fondsgesellschaft wählt Wertpapiere mit unterschiedlichen Rückzahlungsdaten basierend auf der von ihr erwarteten Entwicklung der Zinssätze und Wechselkurse. Der Fonds kann einen Großteil seines Vermögens in Schwellenländern investieren. Als solche werden Volkswirtschaften bezeichnet, die sich noch in der Entwicklung befinden. Die Benchmark des Fonds ist der Barclays Capital Global Aggregate Index. Sie wird verwendet, um die Duration zu messen.

Fondsprospekte zu PIMCO GLOBAL BOND FUND - INSTITUTIONAL ILS ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PIMCO GLOBAL BOND FUND - INSTITUTIONAL ILS ACC H

Auflagedatum 13.05.2010
Währung ILS
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Balls, Gupta, Pagani
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 ILS
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO GLOBAL BOND FUND - INSTITUTIONAL ILS ACC H

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,49%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO GLOBAL BOND FUND - INSTITUTIONAL ILS ACC H

Zusammensetzung nach: Währungen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu PIMCO GLOBAL BOND FUND - INSTITUTIONAL ILS ACC H

Anteil Wertpapiername
4,20% FNMA TBA 3.0% MAY 30YR
4,20% FNMA TBA 3.5% MAY 30YR
3,80% JAPANESE GOVT BOND (20Y) #150
1,40% U S TREASURY INFLATE PROT BD
1,40% SLOVENIA GOVT REGS
1,20% GNMA II TBA 4.0% MAY 30YR JMBO
1,20% U S TREASURY INFLATE PROT BD.
1,20% FNMA TBA 3.5% APR 30YR
1,00% FNMA P-T DUS #466507
1,00% FRANCE (GOVT OF)
Stand: 30.06.2017

Ratings zu PIMCO GLOBAL BOND FUND - INSTITUTIONAL ILS ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.06.2017
Lipper Leaders 25.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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