PIMCO GLOBAL BOND FUND - INSTITUTIONA...

Fonds
25,188 EUR -0,06 -0,22% 20.08.2018, 08:00:00
WKN: A0DN2W Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B03TPT78 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 25,188 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 25,19 Hoch / Tief (heute) 25,19 / 25,19 Fondsvolumen 10,60 Mrd. USD (Stand: 31.07.2018)
Geld 25,188 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 25,24 Hoch / Tief (1 Jahr) 26,48 / 24,77 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,12% / -4,96%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 25,19 EUR -0,06 -0,22% 20.08. 08:00:00 25,188 / 25,188
KAG (NZD) 43,60 NZD +0,06 +0,14% 20.08. 08:00:00 43,600 / 43,600

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO GLOBAL BOND FUND - INSTITUTIONAL NZD DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,12% +0,20% -6,37% +6,84% +18,02% +104,76%
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -1,97% -6,84% +10,84% -1,47% +18,66% -4,98%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,25 +1,61 +2,28 +2,22 +2,60 +1,04
Excess Return +2,06% +6,35% +15,45% +22,61% +33,57% +60,78%

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO GLOBAL BOND FUND - INSTITUTIONAL NZD DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,57% 1,63% 1,65% 2,15% 2,23% 3,53%
max. Verlust -0,34% -0,64% -1,19% -2,43% -3,09% -13,24%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 75,00% 80,00% 81,67%
1-Monats-Hoch +0,07% +0,65% +0,65% +2,15% +2,59% +5,13%
1-Monats-Tief +0,07% +0,07% -0,92% -1,43% -1,77% -5,40%
Höchstkurs 43,58 43,60 43,85 43,85 43,85 43,85
Tiefstkurs 43,38 43,17 43,15 39,67 35,16 22,80
Durchschnittspreis 43,48 43,44 43,49 42,26 40,59 35,75

Fondsstrategie zu PIMCO GLOBAL BOND FUND - INSTITUTIONAL NZD DIS H

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage durch überwiegende Anlagen in ein breit gestreutes Portfolio globaler Wertpapiere und -Instrumente mit 'Investment Grade'-Rating, die auf maßgebliche Weltwährungen lauten, anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt sein Ziel, indem er Positionen in eine diversifizierte Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) eingeht, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ausgegeben wurden. Die durchschnittliche Portfolioduration des Fonds liegt normalerweise im Bereich von (plus oder minus) drei Jahren des Bloomberg Barclays Global Aggregate Index. Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Je länger die Duration, um so höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen.

Fondsprospekte zu PIMCO GLOBAL BOND FUND - INSTITUTIONAL NZD DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu PIMCO GLOBAL BOND FUND - INSTITUTIONAL NZD DIS H

Auflagedatum 01.11.2004
Währung NZD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,23 NZD (28.06.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Balls, Gupta, Pagani
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Custodian Serv. (Irl.) Lim.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 NZD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO GLOBAL BOND FUND - INSTITUTIONAL NZD DIS H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,49%
Laufende Kosten 0,49%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO GLOBAL BOND FUND - INSTITUTIONAL NZD DIS H

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu PIMCO GLOBAL BOND FUND - INSTITUTIONAL NZD DIS H

Anteil Wertpapiername
5,56% Fannie Mae, TBA
5,18% Fannie Mae, TBA
5,12% Fannie Mae 3,5%
3,95% PIMCO Euro Sh.Ma.Sou.ETF F.Dis EUR
3,62% Japan Treasury Discount Bill 0% 23.04.2018
2,93% Fannie Mae 4%
2,71% Japan Treasury Bills
2,31% Japan Treasury Bills
1,92% Japan Treasury Discount Bill 0% 14.05.2018
1,76% Japan Treasury Bills
Stand: 31.03.2018

Ratings zu PIMCO GLOBAL BOND FUND - INSTITUTIONAL NZD DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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