PIMCO GLOBAL BOND FUND - INSTITUTIONA...

Fonds
43,830 NZD -0,01 -0,02% 14.12.2017, 08:00:00
WKN: A0DN2W Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B03TPT78 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 43,830 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 43,83 Hoch / Tief (heute) 43,83 / 43,83 Fondsvolumen 9,94 Mrd. USD (Stand: 31.10.2017)
Geld 43,830 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 43,84 Hoch / Tief (1 Jahr) 43,85 / 41,02 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,24% / -6,56%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 26,01 EUR +0,01 +0,04% 14.12. 08:00:00 26,009 / 26,009
KAG (NZD) 43,83 NZD -0,01 -0,02% 14.12. 08:00:00 43,830 / 43,830

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO GLOBAL BOND FUND - INSTITUTIONAL NZD DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,24% -1,15% -6,55% +12,72% +25,34% +138,17%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -4,79% +13,26% +1,15% +21,85% -2,55% +18,78%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,53 +3,11 +2,50 +3,03 +2,32 +1,07
Excess Return +6,63% +14,05% +19,53% +31,31% +32,15% +67,59%

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO GLOBAL BOND FUND - INSTITUTIONAL NZD DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,31% 1,50% 1,88% 2,44% 2,41% 3,76%
max. Verlust -0,21% -0,41% -1,01% -3,09% -5,06% -13,73%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 75,00% 76,67% 80,00%
1-Monats-Hoch +0,53% +0,53% +1,93% +2,05% +2,05% +6,84%
1-Monats-Tief +0,53% +0,11% -0,27% -2,29% -2,29% -8,46%
Höchstkurs 43,85 43,85 43,85 43,85 43,85 43,85
Tiefstkurs 43,61 43,37 41,70 39,19 35,16 22,80
Durchschnittspreis 43,76 43,61 42,92 41,50 39,63 34,56

Fondsstrategie zu PIMCO GLOBAL BOND FUND - INSTITUTIONAL NZD DIS H

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage durch überwiegende Anlagen in ein breit gestreutes Portfolio globaler Wertpapiere und -Instrumente mit 'Investment Grade'-Rating, die auf maßgebliche Weltwährungen lauten, anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt sein Ziel, indem er Positionen in eine diversifizierte Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) eingeht, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ausgegeben wurden. Die durchschnittliche Portfolioduration des Fonds liegt normalerweise im Bereich von (plus oder minus) drei Jahren des Bloomberg Barclays Global Aggregate Index. Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Je länger die Duration, um so höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen.

Fondsprospekte zu PIMCO GLOBAL BOND FUND - INSTITUTIONAL NZD DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu PIMCO GLOBAL BOND FUND - INSTITUTIONAL NZD DIS H

Auflagedatum 01.11.2004
Währung NZD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,15 NZD (28.09.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Balls, Gupta, Pagani
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Custodian Serv. (Irl.) Lim.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 NZD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO GLOBAL BOND FUND - INSTITUTIONAL NZD DIS H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,49%
Total Expense Ratio 0,49%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO GLOBAL BOND FUND - INSTITUTIONAL NZD DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2017

Top Holdings zu PIMCO GLOBAL BOND FUND - INSTITUTIONAL NZD DIS H

Anteil Wertpapiername
6,16% Fannie Mae 3,5%
4,08% Japan Treasury Bills
3,59% Fannie Mae 3%
3,54% Japan Treasury Discount Bill 0% 16.10.2017
3,39% Japan Government Twenty Year Bond 1,4% 20.09.2034
2,49% Japan Treasury Bills
2,12% Nykredit Realkredit A/S 2% 01.10.2047
1,65% Japan Treasury Discount Bill 0% 06.11.2017
1,62% Japan Treasury Discount Bill 0% 30.10.2017
1,47% Japan Treasury Discount Bill 0% 18.12.2017
Stand: 30.09.2017

Ratings zu PIMCO GLOBAL BOND FUND - INSTITUTIONAL NZD DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 30.11.2017
Lipper Leaders 01.12.2017
€uro FondsNote - n.a.
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