PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - G EUR...

Fonds
10,570 EUR 0,00 0,00% 22.06.2017, 08:00:00
WKN: A1JVZZ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B7RMZ801 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 10,570 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 10,57 Hoch / Tief (heute) 10,57 / 10,57 Fondsvolumen 6,86 Mrd. USD (Stand: 31.05.2017)
Geld 10,570 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 10,57 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,63 / 9,84 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,19% / +7,02%
Benchmark
PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - G EUR...
loading

Alle Kurse zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - G EUR DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 10,57 EUR 0,00 0,00% 22.06. 08:00:00 10,570 / 10,570

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - G EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,19% +2,42% +7,02% +8,19% +20,96% n.a.
relativer Return -1,05% +3,15% +7,42% -11,94% +2,00% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,05% +1,04% +0,60% -0,35% +0,03% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,37% +9,24% -1,88% +2,95% -1,88% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,17 +1,35 +0,71 +1,10 +0,93 n.a.
Excess Return +7,04% +9,99% +8,04% +17,05% +17,92% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - G EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,34% 2,08% 3,25% 3,67% 3,52% n.a.
max. Verlust -0,56% -0,56% -3,80% -9,02% -9,02% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 63,89% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,19% +1,26% +3,02% +4,10% +4,10% n.a.
1-Monats-Tief +0,19% +0,19% -3,43% -3,43% -6,73% n.a.
Höchstkurs 10,63 10,63 10,78 11,00 11,12 n.a.
Tiefstkurs 10,55 10,32 10,19 9,34 9,34 n.a.
Durchschnittspreis 10,59 10,49 10,50 10,41 10,49 n.a.

Fondsstrategie zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - G EUR DIS H

Der Diversified Income Fund bietet idealen Zugang zu den globalen Kreditmärkten durch die überwiegende Anlage des Fondsvermögens in ein diversifiziertes Spektrum aus Unternehmens- und Schwellenländeranleihen verschiedener Laufzeitensegmente. Der Fonds ist in festverzinsliche Anlagen und Währungspositionen investiert, die auf US-Dollar oder andere Währungen lauten.

Fondsprospekte zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - G EUR DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - G EUR DIS H

Auflagedatum 30.03.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,40 EUR (18.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tournier, Murata, Ivascyn
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - G EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,59%
Total Expense Ratio 1,59%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - G EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - G EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
7,74% United States Treasury Note/Bond 2% 31.05.2024
1,78% United States Treasury Note/Bond 1,375% 30.06.2018
1,12% Spain Government Bond 0,5% 31.10.2017
1,04% Credit Suisse AG 6,5% 08.08.2023
1,01% Finmeccanica SpA 8% 16.12.2019
1,00% Valeant Pharmaceuticals International Inc 4,5% 15.05.2023
1,00% Wind Acquisition Finance SA 4% 15.07.2020
0,98% Rockies Express Pipeline LLC 6,85% 15.07.2018
0,94% KBC Bank NV (var) 25.01.2023
0,91% Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625% 01.03.2025
Stand: 31.05.2017

Ratings zu PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND - G EUR DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.05.2017
Lipper Leaders 25.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings