DYNAMIC BOND FUND - INSTITUTIONAL USD...

Fonds
11,020 USD +0,01 +0,09% 16.01.2019, 08:00:00
WKN: A0YGSL Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B53XYJ72 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 11,020 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 11,02 Hoch / Tief (heute) 11,02 / 11,02 Fondsvolumen 3,09 Mrd. USD (Stand: 31.12.2018)
Geld 11,020 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 11,01 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,01 / 10,78 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,13% / +1,83%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 11,02 USD +0,01 +0,09% 16.01. 08:00:00 11,020 / 11,020
KAG (EUR) 9,67 EUR +0,02 +0,21% 16.01. 08:00:00 9,668 / 9,668

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu DYNAMIC BOND FUND - INSTITUTIONAL USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,13% +1,94% +8,74% +8,93% +34,46% n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +1,02% +6,11% -8,25% +9,58% +8,74% +16,13%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,26 +2,82 +2,32 +0,90 +0,69 n.a.
Excess Return +1,75% +7,05% +14,00% +8,52% +8,02% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DYNAMIC BOND FUND - INSTITUTIONAL USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,63% 1,69% 1,38% 1,93% 2,20% n.a.
max. Verlust -0,27% -0,63% -0,63% -3,09% -7,74% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 77,78% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,80% +0,80% +0,80% +2,68% +2,68% n.a.
1-Monats-Tief +0,80% -0,45% -0,45% -2,62% -2,62% n.a.
Höchstkurs 11,03 11,07 11,21 11,29 11,51 n.a.
Tiefstkurs 10,94 10,94 10,94 10,36 10,36 n.a.
Durchschnittspreis 10,99 11,03 11,10 11,04 11,14 n.a.

Fondsstrategie zu DYNAMIC BOND FUND - INSTITUTIONAL USD DIS

Ziel des Fonds ist es, die langfristige Rendite Ihrer Anlage im Einklang mit Kapitalerhalt durch Anlagen in ein breit gestreutes Portfolio von festverzinslichen Instrumenten und Wertpapieren anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er in erster Linie in eine Auswahl festverzinslicher Instrumente und Wertpapiere (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ausgegeben wurden. Die Wertpapiere lauten auf verschiedene globale Währungen. Der Fonds kann einen Großteil seines Vermögens in Schwellenländern investieren. Als solche werden im Hinblick auf Anlagen Volkswirtschaften bezeichnet, die noch nicht so entwickelt sind. Anstelle von Direktanlagen in den Basiswerten kann der Fonds in derivative Instrumente (wie etwa Futures, Optionen und Swaps) investieren. Die Rendite von derivativen Finanzinstrumenten hängt von den Kursbewegungen der Basiswerte ab. Die vom Fonds gehaltenen Anlagen können auf eine Vielzahl von Währungen lauten. Das nicht auf US-Dollar lautende Währungsengagement ist auf 35 % des Vermögens beschränkt.

Fondsprospekte zu DYNAMIC BOND FUND - INSTITUTIONAL USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu DYNAMIC BOND FUND - INSTITUTIONAL USD DIS

Auflagedatum 22.02.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,09 USD (28.12.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Seidner, Fahmi, Ivascyn
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Custodian Serv. (Irl.) Lim.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DYNAMIC BOND FUND - INSTITUTIONAL USD DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,90%
Laufende Kosten 0,90%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DYNAMIC BOND FUND - INSTITUTIONAL USD DIS

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Finanzmarkt News

Top Holdings zu DYNAMIC BOND FUND - INSTITUTIONAL USD DIS

Anteil Wertpapiername
18,87% Fannie Mae 3,5%
6,12% United States Treasury Note/Bond 2% 31.07.2022
4,66% PIMCO USD Short Mat.Source UCITS ETF
4,64% Japan Treasury Bills
3,02% PIMCO US Sh-T.F.Z Dis USD
2,11% Pimco Funds Ireland plc - USD Short Term Floating Nav Fund
1,72% Japan Treasury Bills
1,58% United States Treasury Note/Bond 2,125% 30.09.2021
1,55% United States Treasury Note/Bond 1,875% 31.07.2022
Stand: 30.09.2018

Ratings zu DYNAMIC BOND FUND - INSTITUTIONAL USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.12.2018
€uro FondsNote - n.a.
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