Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,45 % |
Laufende Kosten | 1,47 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
28.12.2023 Ausschüttend | 0,118 USD |
28.09.2023 Ausschüttend | 0,114 USD |
29.06.2023 Ausschüttend | 0,117 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
United States of America DL-Notes 2022(25) Anleihe · WKN A3LAG0 · ISIN US91282CFP14 | 2,67 % |
PIMCO FDS IRE-USD SH.T.FLT.NAV REG. SHS Z USD DIS. Fonds · WKN A2JNAT · ISIN IE00BDQZ6S97 | 2,47 % |
PIMCO European High Yield Bond Fund - Z EUR ACC Fonds · WKN A2PQMK · ISIN IE00BK9YL102 | 1,16 % |
TRANSDIGM 21/29 Anleihe · WKN A3KVJP · ISIN US893647BP15 | 0,87 % |
AADVANTAGE / 21/29 144A Anleihe · WKN A3KNGG · ISIN US00253XAB73 | 0,87 % |
Telecom Italia S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/28) Anleihe · WKN A3LLAK · ISIN XS2637954582 | 0,75 % |
Las Vegas Sands Corp. DL-Notes 2019(19/29) Anleihe · WKN A2R549 · ISIN US517834AF40 | 0,75 % |
BCPE EM.TOP. 21/27 144A Anleihe · WKN A3KQFB · ISIN US05552VAA08 | 0,63 % |
VENTURE GLB. 23/31 144A Anleihe · WKN A3LH6F · ISIN US92332YAB74 | 0,58 % |
INTELSAT JACK. 22/30 144A Anleihe · WKN A3K2P7 · ISIN US45824TBC80 | 0,57 % |
Summe: | 11,32 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,47 % | nein | 1.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,47 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,47 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,74 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,74 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,57 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,57 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,57 % | nein | 125,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,57 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,57 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,57 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,92 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,92 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,92 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,47 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,82 % | nein | 1.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch überwiegende Anlagen in einer Auswahl hochverzinslicher festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er überwiegend in eine Auswahl hoch- und festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Unternehmen weltweit begeben wurden. Diese hochverzinslichen Anlagen haben kein 'Investment Grade'-Rating. Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating gelten als risikoreicher, bieten aber in der Regel höhere Erträge. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds liegt normalerweise im Bereich von (plus oder minus) zwei Jahren des ICE BofAML US High Yield Constrained Index (der 'Index'). Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Je länger die Duration, umso höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 9,520 USD -0,110 USD · -1,14 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 8,805 EUR -0,085 EUR · -0,96 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |