PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - ADM...

Fonds
14,270 USD 0,00 0,00% 22.06.2017, 08:00:00
WKN: A0DNWP Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B01NGN24 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 14,270 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 14,27 Hoch / Tief (heute) 14,27 / 14,27 Fondsvolumen 1,62 Mrd. USD (Stand: 31.05.2017)
Geld 14,270 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 14,27 Hoch / Tief (1 Jahr) 14,29 / 14,10 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,87% / +2,80%
Benchmark
PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - ADM...
loading

Alle Kurse zu PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - ADMINISTRATIVE USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 12,80 EUR +0,02 +0,16% 22.06. 08:00:00 12,799 / 12,799
KAG (USD) 14,27 USD 0,00 0,00% 22.06. 08:00:00 14,270 / 14,270

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - ADMINISTRATIVE USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,87% -2,87% +2,80% +24,78% +18,16% +55,77%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -5,15% +5,46% +11,47% +14,44% -4,63% +2,75%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,12 +1,04 +0,63 +0,46 +0,28 -0,90
Excess Return +1,23% +2,29% +2,07% +2,54% +1,96% -25,57%

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - ADMINISTRATIVE USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,72% 0,87% 1,10% 1,09% 1,38% 2,07%
max. Verlust -0,14% -0,35% -0,91% -1,49% -3,06% -6,04%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 63,89% 61,67% 64,17%
1-Monats-Hoch +0,07% +0,35% +0,35% +0,57% +0,96% +3,05%
1-Monats-Tief +0,07% +0,07% -0,49% -0,57% -2,01% -2,04%
Höchstkurs 14,28 14,29 14,29 14,29 14,29 14,29
Tiefstkurs 14,26 14,21 14,10 13,89 13,59 10,99
Durchschnittspreis 14,27 14,25 14,20 14,07 13,98 13,27

Fondsstrategie zu PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - ADMINISTRATIVE USD ACC

The Low Average Duration Fund ist ein diversifiziertes Portfolio, das aus Anleihen hoher Qualität und kurzer Duration besteht. Der Fonds investiert normalerweise mindestens 65 % seines Vermögens in ein diversifiziertes, aus Anleihen bestehendes Portfolio mit einer durchschnittlichen Duration von ein bis drei Jahren. Der Fonds kann auch in Terminkontrakte oder Derivate wie Optionen, Futures-Kontrakte oder Swap-Vereinbarungen anlegen.

Fondsprospekte zu PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - ADMINISTRATIVE USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - ADMINISTRATIVE USD ACC

Auflagedatum 08.09.2004
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Scott A. Mather, Jerome M.Schneider
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - ADMINISTRATIVE USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,46%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - ADMINISTRATIVE USD ACC

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - ADMINISTRATIVE USD ACC

Anteil Wertpapiername
5,42% Fannie Mae 3,5%
4,82% Pimco Funds Ireland plc - USD Short Term Floating Nav Fund
4,22% Fannie Mae 4%
2,96% PIMCO USD Short Mat.Source UCITS ETF
2,89% Fannie Mae 4%
2,32% Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01.04.2018
2,31% Realkredit Danmark A/S 2% 01.04.2018
2,02% Fannie Mae 4,5%
1,97% Japan Treasury Bills
1,94% PIMCO US Sh-T.F.Z Dis USD
Stand: 31.03.2017

Ratings zu PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - ADMINISTRATIVE USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings