PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - ADM...

Fonds
14,330 USD 0,00 0,00% 08.12.2017, 08:00:00
WKN: A0DNWP Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B01NGN24 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Pimco Global Advisors (Ireland) Limit...
Brief 14,330 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 14,33 Hoch / Tief (heute) 14,33 / 14,33 Fondsvolumen 1,65 Mrd. USD (Stand: 31.10.2017)
Geld 14,330 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 14,33 Hoch / Tief (1 Jahr) 14,40 / 14,10 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,63% / -7,48%
Benchmark
PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - ADM...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 12,18 EUR +0,00 +0,02% 08.12. 08:00:00 12,176 / 12,176
KAG (USD) 14,33 USD 0,00 0,00% 08.12. 08:00:00 14,330 / 14,330

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - ADMINISTRATIVE USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,63% +1,77% -8,66% +7,00% +13,37% +54,24%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -9,76% +5,46% +11,47% +14,44% -4,63% +2,75%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,16 +1,41 +0,73 +0,26 -0,16 -0,85
Excess Return +1,22% +3,03% +2,43% +1,24% -1,11% -22,05%

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - ADMINISTRATIVE USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,69% 0,80% 1,05% 1,10% 1,35% 1,99%
max. Verlust -0,21% -0,56% -0,56% -1,49% -3,06% -6,04%
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 55,56% 51,67% 60,00%
1-Monats-Hoch -0,14% -0,07% +0,49% +0,72% +1,03% +3,91%
1-Monats-Tief -0,14% -0,21% -0,21% -0,50% -1,52% -3,70%
Höchstkurs 14,35 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40
Tiefstkurs 14,32 14,32 14,10 13,89 13,60 11,20
Durchschnittspreis 14,34 14,36 14,27 14,12 14,03 13,41

Fondsstrategie zu PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - ADMINISTRATIVE USD ACC

Der Low Average Duration Fund ist ein diversifiziertes Portfolio, das aus Anleihen hoher Qualität und kurzer Duration besteht. Der Fonds investiert normalerweise mindestens 65 % seines Vermögens in ein diversifiziertes, aus Anleihen bestehendes Portfolio mit einer durchschnittlichen Duration von ein bis drei Jahren. Der Fonds kann auch in Terminkontrakte oder Derivate wie Optionen, Futures-Kontrakte oder Swap-Vereinbarungen anlegen.

Fondsprospekte zu PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - ADMINISTRATIVE USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - ADMINISTRATIVE USD ACC

Auflagedatum 08.09.2004
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Scott A. Mather, Jerome M.Schneider
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Custodian Serv. (Irl.) Lim.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - ADMINISTRATIVE USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,46%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - ADMINISTRATIVE USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2017

Top Holdings zu PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - ADMINISTRATIVE USD ACC

Anteil Wertpapiername
7,04% Fannie Mae 3,5%
4,85% Fannie Mae 3%
4,68% Japan Treasury Discount Bill 0% 30.10.2017
4,46% PIMCO USD Short Mat.Source UCITS ETF
3,62% Pimco Funds Ireland plc - USD Short Term Floating Nav Fund
3,48% Fannie Mae 3,5%
3,33% Fannie Mae 4%
3,32% Realkredit Danmark A/S 1% 01.04.2018
3,28% Japan Treasury Discount Bill 0% 20.11.2017
3,02% Fannie Mae 4%
Stand: 30.09.2017

Ratings zu PIMCO LOW AVERAGE DURATION FUND - ADMINISTRATIVE USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.12.2017
€uro FondsNote - n.a.
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